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Fonditalia Bond Global Emerging Markets S (0P0000XP0S)

Luxemburgo

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8,782 -0,009 -0,10%

15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 760,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0814405493

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XP0S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Bond Global Emerging Markets S (0P0000XP0S). Nossos dados do Fonditalia Bond Global Emerging Markets S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,920	6,920	0,000
Título	93,080	93,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,673	56,499
Corporativo	14,406	24,018
Não alocado	6,921	13,922

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 414

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,41	99,92	+0,01%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%	XS2974969482	0,99	-	-
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	0,97	93,000	-0,45%
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,92	-	-
Public Investment Fund (The) 4.875%	XS3049815122	0,91	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0,85	-	-
Chile (Republic Of) 5.65%	-	0,85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2010026487	0,82	-	-
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5%	XS3061312909	0,79	-	-
Dominican Republic 6.95%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM T	760,56M	4,38	6,02	0,90
Fonditalia Bond Global EM R	760,56M	4,22	5,71	0,60
Fonditalia Euro Corp Bond S	628,97M	1,51	3,31	0,41
Fonditalia Euro Corp Bond T	628,97M	1,70	3,72	0,81
Fonditalia Euro Corp Bond R	628,97M	1,50	3,30	0,41

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US 30	44.218,3	+195,4	+0,44%
S&P 500 VIX	16,99	-0,39	-2,24%
Bitcoin Futuro	119.805,0	+3.130,0	+2,68%
Índice Dólar	98,097	-0,213	-0,22%

Petróleo Brent	68,78	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	66,67	+0,15	+0,23%
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Soja Chicago	1.005,00	+17,75	+1,80%
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Ouro	3.356,10	+19,40	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5585	+0,0019	+0,03%
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EUR/Dólar	1,1625	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	148,00	-0,90	-0,60%
GBP/Dólar	1,3408	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,4543	+0,0201	+0,27%
CAD/BRL	4,0566	+0,0050	+0,12%

Petrobras PN	31,78	-0,17	-0,53%
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