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Fonditalia Euro Corporate Bond S (0P0000S2QO)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 631,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0553726596

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S2QO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Euro Corporate Bond S (0P0000S2QO). Nossos dados do Fonditalia Euro Corporate Bond S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,930	2,930
Título	94,700	94,700
Conversíveis	2,370	2,370

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,428	76,440
Não alocado	2,928	11,711
Governo	1,213	11,519
Securitizado	0,056	7,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,145

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italgas SpA 3.125%	XS2760773411	0,52	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.875%	XS2941605235	0,41	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1%	XS2791972248	0,40	-	-
Bank of America Corp. 1%	XS2462323853	0,36	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.75%	DE000A3L69Y6	0,36	-	-
Metro AG 4%	XS3015684361	0,35	-	-
BNP Paribas SA 4.095%	FR001400NV51	0,29	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	0,29	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0,28	-	-
Barclays PLC 1%	XS2815894154	0,28	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	748,02M	1,57	0,27	0,26
Fonditalia Bond Global EM S	748,02M	1,56	0,27	0,26
Fonditalia Bond Global EM T	748,02M	1,64	0,57	0,56
Fonditalia Euro Corp Bond T	631,47M	-0,03	0,44	0,32
Fonditalia Euro Corp Bond R	631,47M	-0,13	0,04	-0,08

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Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
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