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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 25,95 | 26,24 | 0,29 |
Título | 74,05 | 74,05 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 46,26 | 23,08 |
Corporativo | 27,51 | 49,94 |
Não alocado | 23,91 | 19,30 |
Securitizado | 2,32 | 3,64 |
Nº de participações compradas: 102
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0% | FR0128838515 | 9,96 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02602065 | 8,94 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 7,41 | 100,720 | -0,03% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 5,85 | 99,970 | 0,00% | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 3,11 | 100,48 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02603063 | 3,08 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128838499 | 2,67 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128838507 | 2,01 | - | - | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1,97 | 99,73 | -0,02% | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 1,85 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondmapfre Renta Largo FI | 99,73M | 0,54 | 1,10 | 0,04 | ||
ES0138820008 | 99,73M | 0,89 | 1,95 | - | ||
Fondmapfre Rentadolar FI | 20,6M | -7,65 | 0,09 | -0,34 |
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