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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 28,42 | 30,67 | 2,25 |
Título | 71,57 | 73,37 | 1,80 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 42,22 | 21,04 |
Não alocado | 27,14 | 22,02 |
Corporativo | 20,94 | 45,40 |
Securitizado | 9,31 | 4,61 |
Derivativo | 0,39 | 5,79 |
Nº de participações compradas: 91
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 7,05 | 97,400 | -0,01% | |
Italy 0 14-Mar-2025 | IT0005586349 | 5,02 | 97,159 | -0,01% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4,38 | 99,230 | -0,12% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 3,79 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3,52 | 97,230 | -0,01% | |
Aegon European ABS B EUR Acc | IE00BZ005D22 | 3,24 | - | - | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 3,12 | 107,209 | +0,00% | |
França a 1 ano | FR0127921338 | 2,73 | 3,492 | -0,34% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005592370 | 2,21 | - | - | |
France 0 02-Oct-2024 | FR0128071059 | 2,16 | 98,641 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0138820008 | 93,26M | -0,97 | - | - | ||
Fondmapfre Renta Largo FI | 93,26M | -1,24 | -1,39 | 0,01 | ||
Fondmapfre Rentadolar FI | 24,82M | 3,99 | 4,10 | 2,06 |
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