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Fondo Alto Bilanciato A (0P00000VLX)

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001051975

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000VLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Alto Bilanciato (0P00000VLX). Nossos dados do Fondo Alto Bilanciato incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	119,000	133,900	14,900
Título	89,300	93,540	4,240
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000
Outros	3,840	10,420	6,580

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,575	16,672
Índice Preço/Valor Contábil	3,107	2,513
Índice Preço/Vendas	2,378	1,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,299	10,349
Retorno com dividendos	1,894	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	10,069	9,994

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,292	16,530
Governo	39,389	18,122
Não alocado	-113,540	13,507
Derivativo	-0,025	17,872
Securitizado	3,380	2,906

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 185

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	20,30	-	-
Volkswagen Div Fut Dec25	DE000C52WTR0	11,96	-	-
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 25	DE000F5UNRW1	10,73	-	-
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	9,22	223,85	-0,29%
iShares II plc $ HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dis	IE00BKF09C98	9,20	4,56	-0,22%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	6,54	5,66	-0,18%
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	6,45	-	-
Renault S.A. Div Dec25	DE000C52WCW6	6,41	-	-
Mercedes-Benz Grp Dec25	DE000C6J7UW2	6,23	-	-
Bmw Ag Ssdf Dec25	DE000C23QG05	6,17	-	-

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alleanza Obbligazionario A	5,29B	0,70	2,17	0,79
Fondo Alto America Azionario	571,84M	-3,99	2,86	6,20
Fondo Alto Internazionale Azionario	484,84M	-4,96	5,37	5,77
Fondo Alto Pacifico Azionario	299,1M	2,14	4,66	1,55
Fondo Alto Azionario	139,25M	-3,96	0,54	1,03

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Fondo Alto Bilanc.	17,592	-0,012	-0,07%
Amundi Index Solu.	1.741,720	-18,830	-1,07%
Invesco India	520,00	0,00	0,00%
Mercer Diversifie.	145,840	-0,110	-0,08%
India First Life .	25,201	-0,033	-0,13%
VESPER FUNDO DE I.	1.713,386	+1,513	+0,09%
Tamir Fishman Glo.	123,540	+0,040	+0,03%
Goldman Sachs Glo.	32,080	-0,290	-0,90%