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Fondo Sam Balanceado 14 Sa De Cv F.i.r.v. B2 (0P0000VDW5)

México

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13/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 692,76M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52EL050022

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDW5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Balanceado 14 SA de CV F.I.R.V. B2 (0P0000VDW5). Nossos dados do Fondo SAM Balanceado 14 SA de CV F.I.R.V. B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,080	15,130	0,050
Ações	14,270	14,270	0,000
Título	70,640	70,640	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,647	18,621
Índice Preço/Valor Contábil	2,194	2,552
Índice Preço/Vendas	1,605	1,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,322	10,030
Retorno com dividendos	2,408	3,116
Crescimento de lucros em 5 anos	8,624	10,933

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,440	18,610
Serviços Financeiros	17,430	16,159
Consumo Cíclico	12,960	10,159
Industriais	12,440	10,843
Saúde	8,990	7,106
Serviços de Comunicação	8,730	9,330
Consumo Não-Cíclico	6,300	19,920
Materiais Básicos	4,000	8,927
Energia	3,490	6,830
Imóveis	3,180	4,953
Utilidades	3,050	2,223

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 2, S.A. de C.V. F.I.I.	MX51FO050011	23,90	89,517	+0,03%
Fondo SAM Deuda 4, S.A. de C.V. F.I.I.D. F	MX51ST0C0061	11,77	56,899	+0,10%
Gob de Mexico CETES 26/11/26	MXBIGO000WW2	8,61	-	-
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS MXN	IE000YPFB7Q4	6,46	12.455,00	+0,10%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	6,40	8.774,00	+0,12%
Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. F	MX51DE070047	5,09	3,577	+0,05%
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	4,88	-	-
Gob de Mexico BONOS (Segregables Princ.) 31/05/29	MXMPGO0000R5	4,40	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	4,23	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	3,18	-	-

Principais fundos de títulos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M2	118,59B	4,93	10,34	6,60
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M3	118,59B	5,04	10,49	6,73
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	118,59B	5,05	10,44	6,66
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M4	118,59B	5,13	10,61	6,84
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B0	118,59B	4,77	9,77	6,41

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Ibovespa Futuros	139.250	-400	-0,29%
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US 30	44.978,6	+56,3	+0,13%
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Bitcoin Futuro	118.470,0	-5.135,0	-4,15%
Índice Dólar	98,052	+0,390	+0,40%

Petróleo Brent	66,86	+1,23	+1,87%
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BNY Mellon Global.	1,276	-0,010	-0,79%
Deutsche World Di.	30,10	+0,15	+0,50%