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Fondo Sam Deuda Corto Plazo 10 Sa De Cv F.i.i.d. B3 (0P0000JRS1)

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26/05 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,21B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51ST0T0047

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRS1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Deuda Corto Plazo 10 SA de CV F.I.I.D. B (0P0000JRS1). Nossos dados do Fondo SAM Deuda Corto Plazo 10 SA de CV F.I.I.D. B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,000	78,246

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 02/03/28	MX0MGO0001G9	16,66	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	16,08	-	-
Gob de Mexico CETES 30/10/25	MXBIGO000VB8	14,74	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000R8	14,74	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	14,74	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.02% 04/11/27	MXIMBP0601V5	9,61	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 28/03/30	MXISBP0401L8	8,07	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.5% 03/09/26	MXIQBP0701K7	5,13	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	0,24	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.05% 03/02/28	MXIMBP0601W3	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B4	110,65B	3,23	10,84	7,37
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5	110,65B	3,25	10,90	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	110,65B	2,52	8,99	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	110,65B	2,64	9,39	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	110,65B	2,73	9,66	-

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US 30	42.512,5	-7,1	-0,02%
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Petróleo WTI	63,15	-0,26	-0,41%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
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EUR/Dólar	1,1379	+0,0008	+0,07%
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