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Fondo Sam Renta Variable 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. M (0P00019W7C)

México

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28/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,9B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52US080022

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W7C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. (0P00019W7C). Nossos dados do Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,370	0,370
Ações	99,550	99,550
Título	0,080	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	29,794	17,851
Índice Preço/Valor Contábil	7,343	2,695
Índice Preço/Vendas	5,721	2,019
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,894	9,874
Retorno com dividendos	0,685	2,611
Crescimento de lucros em 5 anos	10,748	10,889

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,880	24,069
Serviços de Comunicação	24,170	9,755
Consumo Cíclico	16,020	12,284
Saúde	9,990	10,318
Serviços Financeiros	7,770	14,285
Industriais	6,850	13,306
Consumo Não-Cíclico	2,320	10,546

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	11,17	174,18	-3,32%
Meta Platforms	US30303M1027	8,86	738,70	-1,65%
Netflix	US64110L1061	6,86	1,208.25	-1.88%
Oracle	US68389X1054	6,56	226,16	-5,89%
Tesla	US88160R1014	6,35	333.87	-3.50%
Amazon.com	US0231351067	6,15	229.00	-1.12%
Microsoft	US5949181045	4,99	506,69	-0,58%
Visa A	US92826C8394	4,95	351,97	+0,60%
Boeing	US0970231058	4,77	234,68	-0,63%
Alphabet A	US02079K3059	2,95	212.91	+0.60%

Outros principais fundos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Renta Variable 5 C3	9,39B	4,90	10,15	6,49
Fondo SAM Renta Variable 5 F	9,39B	4,49	9,02	5,89
Fondo SAM Renta Variable 5 M	9,39B	5,24	10,63	-
Fondo SAM Renta Variable 5 A	9,39B	6,84	12,24	-
Fondo SAM Renta Variable 5 B1	9,39B	3,65	7,56	4,33

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Highland Fixed In.	11,410	+0,020	+0,18%
RBC PH&N Short Te.	19,96	+0,03	+0,15%
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