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Fondo Sam Renta Variable 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. M (0P00019W7C)

México

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04/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,09B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52US080022

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W7C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. (0P00019W7C). Nossos dados do Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	1,340	0,000
Ações	98,660	98,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	29,459	17,726
Índice Preço/Valor Contábil	7,265	2,484
Índice Preço/Vendas	5,672	2,003
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,968	10,035
Retorno com dividendos	0,670	2,663
Crescimento de lucros em 5 anos	10,392	10,808

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,950	23,602
Serviços de Comunicação	24,970	9,839
Consumo Cíclico	16,360	12,383
Saúde	10,380	10,696
Serviços Financeiros	8,140	14,237
Industriais	6,780	13,559
Consumo Não-Cíclico	2,410	10,599

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	10,08	178,26	-0,97%
Meta Platforms	US30303M1027	8,55	763,46	-1,66%
Netflix	US64110L1061	7,96	1,147.87	-1.97%
Tesla	US88160R1014	6,61	308,72	-0,17%
Amazon.com	US0231351067	5,89	213,75	+0,99%
Oracle	US68389X1054	5,67	255,68	+1,25%
Visa A	US92826C8394	5,17	337,23	-1,44%
Boeing	US0970231058	4,68	224,71	+1,07%
Microsoft	US5949181045	4,66	527.75	-1.47%
Alphabet A	US02079K3059	2,87	194,67	-0,19%

Outros principais fundos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Renta Variable 5 A	9,34B	6,15	12,23	-
Fondo SAM Renta Variable 5 B1	9,34B	3,21	7,56	4,30
Fondo SAM Renta Variable 5 B2	9,34B	3,62	8,44	4,91
Fondo SAM Renta Variable 5 B3	9,34B	3,98	9,50	5,57
Fondo SAM Renta Variable 5 C2	9,34B	4,17	9,30	5,90

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Ibovespa Futuros	133.504	+9	+0,01%
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US 30	44.132,0	+20,3	+0,05%
S&P 500 VIX	17,85	+0,33	+1,88%
Bitcoin Futuro	114.445,0	+200,0	+0,18%
Índice Dólar	98,584	+0,039	+0,04%

Petróleo Brent	67,86	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	65,39	+0,23	+0,35%
Café Contrato C	298,05	+9,50	+3,29%
Soja Chicago	991,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.400,00	+298,00	+3,68%
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Açúcar NY nº11	16,09	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5075	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,3654	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1572	-0,0003	-0,03%
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Magazine Luiza ON	7,20	+0,02	+0,28%
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Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
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Fiba Portföy Euro.	59,593	+0,119	+0,20%
ITAÚ FLEXPREV COR.	89,816	-0,214	-0,24%
Hermes Portfolio .	128,990	+0,680	+0,53%