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Fondo Sam Renta Variable 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. Z (0P0001H714)

México

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27/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,09B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52US080097

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001H714

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. (0P0001H714). Nossos dados do Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,270	0,270
Ações	99,330	99,330
Título	0,400	0,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,184	17,079
Índice Preço/Valor Contábil	7,003	2,415
Índice Preço/Vendas	5,383	1,981
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,750	9,496
Retorno com dividendos	0,706	2,992
Crescimento de lucros em 5 anos	9,420	10,885

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,440	22,488
Serviços de Comunicação	24,420	9,694
Consumo Cíclico	17,630	12,560
Saúde	10,300	10,733
Serviços Financeiros	8,790	14,374
Industriais	6,890	13,318
Consumo Não-Cíclico	2,530	10,746

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	9,55	157.75	+1.76%
Meta Platforms	US30303M1027	8,27	733.63	+1.04%
Tesla	US88160R1014	8,00	323,63	-0,66%
Netflix	US64110L1061	7,71	1.323,12	+1,26%
Visa A	US92826C8394	5,85	348,61	+0,75%
Amazon.com	US0231351067	5,73	223.30	+2.85%
Boeing	US0970231058	4,78	214,55	+5,91%
Microsoft	US5949181045	4,70	495.94	-0.30%
Oracle	US68389X1054	4,67	210,24	-1,21%
Alphabet A	US02079K3059	3,03	178,53	+2,88%

Outros principais fundos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Renta Variable 5 A	9,29B	5,42	12,18	-
Fondo SAM Renta Variable 5 B1	9,29B	2,74	7,52	4,26
Fondo SAM Renta Variable 5 B2	9,29B	3,07	8,38	4,86
Fondo SAM Renta Variable 5 B3	9,29B	3,37	9,45	5,52
Fondo SAM Renta Variable 5 C2	9,29B	3,53	9,25	5,85

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Mediolanum Activo.	9,37	0,00	0,02%
GBM Fondo de Inve.	2,423	-0,007	-0,27%
DWS Dynamic Oppor.	63,310	+0,290	+0,46%
Principal MPF - S.	21,980	-0,010	-0,05%