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Fondo Sam Renta Variable 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. Z (0P0001H714)

México

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06/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,76B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52US080097

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001H714

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. (0P0001H714). Nossos dados do Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,270	0,270
Ações	97,260	97,260
Título	2,470	2,470

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,376	17,993
Índice Preço/Valor Contábil	6,463	2,459
Índice Preço/Vendas	4,987	2,007
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,363	9,460
Retorno com dividendos	0,641	2,609
Crescimento de lucros em 5 anos	9,859	11,457

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,330	23,707
Serviços de Comunicação	24,040	9,770
Consumo Cíclico	16,950	12,581
Saúde	11,990	10,679
Serviços Financeiros	9,120	14,390
Industriais	6,900	13,031
Consumo Não-Cíclico	2,670	10,472

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	8,29	141,72	+1,24%
Netflix	US64110L1061	7,89	1.241,47	-0,72%
Meta Platforms	US30303M1027	7,56	697.71	+1.91%
Tesla	US88160R1014	7,03	295,14	+3,67%
Visa A	US92826C8394	6,02	370.22	+0.94%
Amazon.com	US0231351067	5,48	213,57	+2,72%
Boeing	US0970231058	4,58	210,80	+0,85%
Oracle	US68389X1054	4,33	174,02	+1,68%
Microsoft	US5949181045	4,33	470,38	+0,58%
Vertex	US92532F1003	3,52	450,50	+1,51%

Outros principais fundos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Renta Variable 5 A	9,22B	5,42	12,18	-
Fondo SAM Renta Variable 5 B1	9,22B	2,74	7,52	4,26
Fondo SAM Renta Variable 5 B2	9,22B	3,07	8,38	4,86
Fondo SAM Renta Variable 5 B3	9,22B	3,37	9,45	5,52
Fondo SAM Renta Variable 5 C2	9,22B	3,53	9,25	5,85

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fondo SAM Renta V.	3,324	-0,046	-1,37%
Baoying Advanced .	3,313	-0,006	-0,18%
CAD/Tugrik	2.611,6495	-3,1504	-0,12%
Sivek - Global Hi.	587,210	+3,090	+0,53%
Danske Invest Nor.	12.555,345	-65,379	-0,52%
iShares Edge MSCI.	256,22	-2,90	-1,12%
Schroder Internat.	51,006	-0,003	-0,01%
MiraeAsset Chindi.	1.660,600	+10,680	+0,65%