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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U9)

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27/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081U9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U9). Nossos dados do Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,110	2,110	0,000
Título	97,890	97,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,888	63,954
Não alocado	2,112	33,377

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0001F1	55,28	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 28/03/30	MXISBP0401L8	3,76	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.47% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3,09	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.06% 21/01/27	MXISBP0401E3	2,76	-	-
Gob de Mexico CETES 08/07/27	MXBIGO000XW0	2,75	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.01% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2,75	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.26% 19/02/26	MXISBP0401C7	1,91	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 27/03/31	MXISBP0401N4	1,88	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.53% 12/04/28	MXISBP0401H6	1,88	-	-
Gob de Mexico CETES 11/12/25	MXBIGO000WZ5	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,7B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Patrimonial A	2,7B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Patrimonial B2	2,7B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Patrimonial B3	2,7B	16,39	11,13	6,19
Fondo Value Gubernamental B1	1,09B	4,60	9,63	5,84

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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

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