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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U9)

México

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07/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081U9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U9). Nossos dados do Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	60,800	60,800	0,000
Título	39,200	39,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	60,801	40,357
Governo	39,199	53,954

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 28/03/30	MXISBP0401L8	3,64	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.47% 09/09/27	MXIQBP0701N1	2,99	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.71% 21/01/27	MXISBP0401E3	2,79	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.5% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2,68	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.26% 19/02/26	MXISBP0401C7	1,85	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8% 07/01/27	MXIQBP0701L5	1,82	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 27/03/31	MXISBP0401N4	1,82	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.53% 12/04/28	MXISBP0401H6	1,82	-	-
Gob de Mexico CETES 11/12/25	MXBIGO000WZ5	1,81	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.01% 11/05/28	MXIQBP0701P6	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,63B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Patrimonial A	2,63B	14,54	10,54	5,50
Fondo Value Patrimonial B2	2,63B	14,54	10,54	5,50
Fondo Value Patrimonial B3	2,63B	14,79	10,83	6,07
Fondo Value Gubernamental B1	1,12B	4,03	9,62	5,80

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Ibovespa Futuros	136.818	+53	+0,04%
US 500	6.354,0	+14,0	+0,22%
US 30	44.035,1	+66,4	+0,15%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	117.265,0	-715,0	-0,61%
Índice Dólar	98,012	-0,217	-0,22%

Petróleo Brent	65,90	-0,53	-0,80%
Petróleo WTI	63,30	-0,58	-0,91%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	996,75	+2,25	+0,23%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.497,80	+44,10	+1,28%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3092	-0,0199	-0,32%
EUR/Dólar	1,1653	-0,0011	-0,09%
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RT RELIANT MULTIM.	51,558	+0,029	+0,06%
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