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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U9)

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30/05 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081U9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U9). Nossos dados do Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,940	0,940	0,000
Título	99,060	99,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,057	67,295
Não alocado	0,943	31,689

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	32,12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001E4	25,64	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 28/03/30	MXISBP0401L8	3,77	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.48% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3,16	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.71% 21/01/27	MXISBP0401E3	2,90	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.03% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2,81	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.26% 19/02/26	MXISBP0401C7	1,92	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.01% 11/05/28	MXIQBP0701P6	1,91	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.99% 07/01/27	MXIQBP0701L5	1,89	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 27/03/31	MXISBP0401N4	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial A	2,37B	6,56	8,26	4,87
Fondo Value Patrimonial B2	2,37B	6,56	8,26	4,87
Fondo Value Patrimonial B3	2,37B	6,71	8,52	5,44
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,37B	6,56	8,26	4,87
Fondo Value Gubernamental B1	1,06B	2,80	9,55	5,69

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US 30	42.066,0	-204,1	-0,48%
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EUR/Dólar	1,1416	+0,0068	+0,60%
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