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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U9)

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23/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081U9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U9). Nossos dados do Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,940	0,940	0,000
Título	99,060	99,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,057	67,279
Não alocado	0,943	31,710

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	32,12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001E4	25,64	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 28/03/30	MXISBP0401L8	3,77	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.48% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3,16	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.71% 21/01/27	MXISBP0401E3	2,90	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.03% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2,81	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.26% 19/02/26	MXISBP0401C7	1,92	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.01% 11/05/28	MXIQBP0701P6	1,91	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.99% 07/01/27	MXIQBP0701L5	1,89	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 27/03/31	MXISBP0401N4	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,37B	7,58	8,35	4,96
Fondo Value Patrimonial A	2,37B	7,58	8,35	4,96
Fondo Value Patrimonial B2	2,37B	7,58	8,35	4,96
Fondo Value Patrimonial B3	2,37B	7,77	8,62	5,53
Fondo Value Gubernamental B2	1,06B	3,44	9,59	5,75

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Ibovespa	136.551	-565	-0,41%
Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.070,1	+44,9	+0,75%
US 30	42.874,5	+292,7	+0,69%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
Bitcoin Futuro	106.010,0	+1.480,0	+1,42%
Índice Dólar	97,717	-0,293	-0,30%

Petróleo Brent	68,04	-2,48	-3,52%
Petróleo WTI	65,83	-2,68	-3,91%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.058,88	+0,88	+0,08%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.344,30	-50,70	-1,49%
Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3776	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1606	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	145,36	-0,79	-0,54%
GBP/Dólar	1,3565	+0,0059	+0,44%
GBP/BRL	7,4517	+0,0204	+0,27%
CAD/BRL	4,0063	+0,0038	+0,10%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
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IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,60	+0,05	+0,12%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Candriam Bonds Eu.	2.306,130	+0,040	+0,00%
UBS (Lux) Equity .	1.452,760	+6,150	+0,43%