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Hwabao Wp Baokang Consumption Fund (240001)

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3,095 -0,016 -0,52%

27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 875,2M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 240001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fortune SG Baokang Consumption Fund (240001). Nossos dados do Fortune SG Baokang Consumption Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,600	17,600
Ações	68,540	68,540
Título	14,190	14,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,779	17,643
Índice Preço/Valor Contábil	3,667	2,561
Índice Preço/Vendas	2,493	1,958
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,629	10,760
Retorno com dividendos	3,733	2,351
Crescimento de lucros em 5 anos	8,169	12,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	56,100	12,003
Consumo Cíclico	33,410	13,358
Industriais	9,520	23,028
Serviços de Comunicação	0,930	2,747
Tecnologia	0,030	24,174
Materiais Básicos	0,010	11,196

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,02	1.403,09	-1,19%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	8,76	119,18	-0,46%
Midea Group A	CNE100001QQ5	8,56	72,28	-1,12%
Yankershop Food	CNE100002JZ9	8,55	78,70	-1,94%
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	8,50	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	7,77	-	-
Huali Industrial Group Co	CNE100004KP4	5,82	51,53	+0,84%
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	5,69	-	-
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	5,67	156,18	-1,40%
Anhui Korrun	CNE100002DY5	5,37	20,46	+0,29%

Principais fundos de ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hwabao WP CSI Medical Index	6,48B	0,51	-13,27	-9,54
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	3,24B	-9,31	-3,92	-0,95
Hwabao WP Power Portfolio	1,37B	-6,48	-4,91	1,39
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1,28B	1,93	8,64	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1,28B	1,81	8,22	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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OP-Private Strate.	268,620	+0,220	+0,08%
Multipartner Sica.	229,400	+2,310	+1,02%
Allianz Bolsa Esp.	19,619	+0,030	+0,15%