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Hwabao Wp Baokang Consumption Fund (240001)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 936,87M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 240001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fortune SG Baokang Consumption Fund (240001). Nossos dados do Fortune SG Baokang Consumption Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	22,510	22,510
Ações	63,030	63,030
Título	14,920	14,920
Conversíveis	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,445	17,069
Índice Preço/Valor Contábil	3,834	2,514
Índice Preço/Vendas	1,589	1,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,319	9,879
Retorno com dividendos	1,784	2,442
Crescimento de lucros em 5 anos	20,528	16,801

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	66,920	13,022
Consumo Cíclico	18,660	10,273
Saúde	10,890	14,638
Tecnologia	3,070	21,644
Materiais Básicos	0,430	11,271
Industriais	0,030	18,902

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	8,78	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,21	1.555,00	-0,00%
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	6,39	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	6,14	-	-
Anhui Huaheng Biotechnology Co	CNE1000052M6	5,92	90,12	-0,59%
Huali Industrial Group Co	CNE100004KP4	4,40	67,59	+0,73%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4,39	135,56	+0,74%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	4,12	156,00	+0,07%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	3,28	81,63	+2,13%
Yankershop Food	CNE100002JZ9	3,26	49,07	+3,48%

Principais fundos de ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Hwabao WP CSI Medical Index	5,97B	-16,18	-27,42	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4,27B	11,04	25,27	-3,96
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1,69B	12,32	11,26	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1,69B	12,13	10,82	-
Hwabao WP Power Portfolio	1,31B	-3,48	-1,51	10,00

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
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Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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