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Hwabao Wp Sse 180 Value Etf Feeder Fund (240016)

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17/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 87,16M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 240016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder Fund (240016). Nossos dados do Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,930	6,930	0,000
Ações	93,890	93,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,750	8,127
Índice Preço/Valor Contábil	0,589	0,891
Índice Preço/Vendas	0,489	0,587
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,782	4,241
Retorno com dividendos	7,182	4,903
Crescimento de lucros em 5 anos	5,667	9,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	61,100	26,459
Industriais	11,460	25,530
Energia	10,170	7,669
Serviços de Comunicação	5,700	3,221
Materiais Básicos	3,290	10,729
Utilidades	2,760	2,959
Imóveis	1,800	6,450
Consumo Não-Cíclico	1,470	4,758
Consumo Cíclico	1,390	9,971
Saúde	0,870	4,009

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hwabao WP SSE 180 Value	CNE0999003K8	94,50	0,85	0,59%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,00	41,73	+0,36%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,00	33,71	-0,06%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,00	17,39	+0,17%
CITIC Securities	CNE000001DB6	0,00	18,71	+0,27%
ICBC	CNE000001P37	0,00	5,45	+0,37%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	0,00	6,94	+1,02%
China State Construction	CNE100000F46	0,00	5,52	+1,47%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0,00	4,18	+0,24%
China Mobile	CNE1000055G1	0,00	99,96	+1,07%

Principais fundos de ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fortune SG Selected Resource Indust	1,92B	20,04	6,65	18,80
Fortune SG CSI100 Index Fund	456,86M	3,95	-11,98	8,89
Fortune SG Baokang Dynamic Asset Al	357,79M	6,16	-3,13	10,69

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US 30	38.759,5	-18,6	-0,05%
S&P 500 VIX	12,72	-0,03	-0,24%
Bitcoin Futuro	65.340,0	-1.200,0	-1,80%
Índice Dólar	105,177	+0,233	+0,22%

Petróleo Brent	84,31	+0,06	+0,07%
Petróleo WTI	79,78	+0,06	+0,08%
Café Contrato C	228,08	+0,78	+0,34%
Soja Chicago	1.160,88	+2,88	+0,25%
Cacau NY	9.270,50	+119,50	+1,31%
Ouro	2.326,10	-2,90	-0,12%
Açúcar NY nº11	18,96	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,4204	+0,0009	+0,02%
EUR/BRL	5,8059	-0,0141	-0,24%
EUR/Dólar	1,0711	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	158,13	+0,41	+0,26%
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GBP/BRL	6,8681	-0,0201	-0,29%
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IRB Brasil ON	31,48	-0,45	-1,41%
Oi ON	4,44	-0,56	-11,20%
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