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Ef Brompton Global Balanced B Gbp Accumulation (0P00011IFN)

Londres

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29/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00BG6LVS30

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011IFN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FP Brompton Global Balanced B GBP Accumulation (0P00011IFN). Nossos dados do FP Brompton Global Balanced B GBP Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,14	36,08	31,94
Ações	51,54	52,28	0,74
Título	40,49	51,14	10,65
Conversíveis	0,29	0,29	0,00
Preferenciais	0,10	0,10	0,00
Outros	3,43	3,50	0,07

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,42	16,39
Índice Preço/Valor Contábil	1,66	2,32
Índice Preço/Vendas	1,18	1,70
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,26	10,04
Retorno com dividendos	3,42	2,80
Crescimento de lucros em 5 anos	8,54	9,20

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,49	18,17
Industriais	11,78	12,66
Tecnologia	10,17	17,15
Consumo Cíclico	10,03	10,29
Consumo Não-Cíclico	9,38	7,37
Saúde	7,77	9,16
Energia	6,74	4,08
Materiais Básicos	5,36	5,10
Serviços de Comunicação	5,18	6,83
Utilidades	5,06	3,63
Imóveis	4,04	6,37

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins GBP H Acc	IE00BHZKQF00	11,58	-	-
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation	GB00B5VRV677	8,92	205,07	+0,08%
Schroder Strategic Credit L Income	GB00B11DP098	6,92	0,91	0,00%
iShares Core FTSE 100 GBP Acc	IE00B53HP851	6,75	18.300,0	-0,36%
Vanguard Glb Bd Idx £ H Dist	IE00B2RHVP93	6,34	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,02	689.51	-0.40%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	5,51	6,74	+0,15%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	5,51	117,22	0,00%
Man Asia (ex-Japan) Eq IF C GBP Acc	IE000ED2SMQ8	4,37	-	-
WS Lightman European I Acc	GB00BGPFJM62	4,29	-	-

Principais fundos de ações por Brompton Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	3,36M	-1,88	-2,15	5,52
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	105,45M	-1,51	-1,51	6,22
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	237,34M	-1,52	-1,51	6,21
Assets Fund Class C Accumulation	136,19M	5,62	11,70	9,97
Assets Fund Class C Income	136,19M	5,62	11,70	10,05

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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CINN	86,10	0,00	0,00%
AB FCP I Emergi.	21,640	0,000	0,00%
Arqaam Islamic In.	129,562	+0,012	+0,01%
Itaú Sumaré FIC F.	2,411	+0,001	+0,06%