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Ws Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9)

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05/07 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B3P2HB11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N7B9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc (0P0000N7B9). Nossos dados do FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,65	53,47	46,82
Ações	58,16	66,74	8,58
Título	33,18	52,24	19,06
Conversíveis	1,31	1,33	0,02
Preferenciais	0,08	0,08	0,00
Outros	0,62	25,37	24,75

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,61	15,19
Índice Preço/Valor Contábil	1,98	2,12
Índice Preço/Vendas	1,43	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,26	9,50
Retorno com dividendos	3,12	3,05
Crescimento de lucros em 5 anos	10,15	10,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,25	16,68
Tecnologia	13,86	16,83
Industriais	13,75	12,36
Consumo Cíclico	11,05	10,21
Saúde	10,35	10,76
Materiais Básicos	7,49	5,74
Consumo Não-Cíclico	6,76	7,76
Energia	5,71	4,95
Serviços de Comunicação	5,35	6,38
Imóveis	3,30	6,83
Utilidades	2,13	3,36

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP	IE00BGWL6L53	10,13	-	-
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio	GB00BHZK8G51	8,97	1,972	-0,57%
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc	GB00B8XYYQ86	7,17	1,114	0,02%
Fidelity Index UK Fund P Accumulation	GB00BJS8SF95	6,70	1,82	0,28%
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5,08	148,461	+0,41%
Fidelity Index US Fund P Accumulation	GB00BJS8SH10	4,08	4,59	-0,23%
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £	IE00BYQFS466	4,06	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc	GB00B7C44X99	4,04	3,05	+0,27%
GS EM CORE Eq I Acc GBP	LU1984513553	4,01	-	-
ES AllianceBernst Conc US I GBP Acc	GB00BL4SF671	4,00	-	-

Principais fundos de ações por Tatton Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	5,57M	2,51	-2,11	7,66
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	237,48M	2,84	-1,47	8,37
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	268,36M	4,21	0,07	8,60
Assets Fund Class C Accumulation	135,37M	7,97	5,47	9,79
Assets Fund Class C Income	7,83M	7,94	5,46	9,87

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US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.167,75	+17,75	+1,54%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
EUR/BRL	5,9192	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0050	-0,0254	-0,63%

Petrobras PN	37,52	+0,20	+0,54%
Vale ON	63,60	-0,26	-0,41%
Casas Bahia ON	5,91	+0,49	+9,04%
Magazine Luiza ON	13,69	+0,51	+3,87%
IRB Brasil ON	30,60	-0,60	-1,92%
Oi ON	6,24	-0,14	-2,19%
Weg ON	42,19	+0,30	+0,72%

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