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Ws Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9)

Londres

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17/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B3P2HB11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N7B9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc (0P0000N7B9). Nossos dados do FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,62	167,07	145,45
Ações	59,04	101,00	41,96
Título	15,77	288,79	273,02
Conversíveis	2,36	3,01	0,65
Preferenciais	0,14	0,14	0,00
Outros	1,05	571,32	570,27

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,22	15,55
Índice Preço/Valor Contábil	1,93	2,29
Índice Preço/Vendas	1,45	1,65
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,15	9,80
Retorno com dividendos	2,92	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	8,33	9,82

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,80	18,36
Tecnologia	14,24	16,30
Industriais	13,41	11,89
Consumo Cíclico	11,35	10,89
Saúde	9,75	10,02
Serviços de Comunicação	6,10	6,66
Consumo Não-Cíclico	6,09	7,83
Materiais Básicos	5,66	5,06
Energia	4,06	4,37
Imóveis	3,04	5,95
Utilidades	2,50	3,50

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP	IE00BGWL6L53	10,17	-	-
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio	GB00BHZK8G51	8,91	1,940	+0,42%
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc	GB00B8XYYQ86	7,43	1,158	0,01%
Fidelity Index UK Fund P Accumulation	GB00BJS8SF95	6,90	1,84	0,05%
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	4,85	154,177	-0,00%
GS EM CORE Eq I Acc GBP	LU1984513553	4,07	-	-
SVS AllianceBernst Conc US Eq I GBP Acc	GB00BL4SF671	3,98	-	-
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £	IE00BYQFS466	3,95	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc	GB00B7C44X99	3,87	3,08	-0,62%
Fidelity Index US Fund P Accumulation	GB00BJS8SH10	3,83	4,29	-0,42%

Principais fundos de ações por Tatton Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	3,15M	-7,36	-5,21	4,50
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	101,04M	-7,21	-4,60	5,19
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	210,32M	5,28	0,94	7,42
Assets Fund Class C Accumulation	122,35M	-3,09	6,00	9,00
Assets Fund Class C Income	122,35M	-3,09	6,00	9,08

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

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