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Ws Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9)

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23/12 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 53,4M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Fund Partners Ltd
ISIN:  GB00B3P2HB11 
Classe de Ativo:  Ações
FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc 2,18 -0,01 -0,42%

Holdings 0P0000N7B9

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc (0P0000N7B9). Nossos dados do FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,09 67,61 63,52
Ações 58,35 70,05 11,70
Título 35,68 69,67 33,99
Conversíveis 0,96 1,02 0,06
Preferenciais 0,13 0,13 0,00
Outros 0,78 75,82 75,04

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,61 15,41
Índice Preço/Valor Contábil 2,00 2,26
Índice Preço/Vendas 1,46 1,62
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,46 9,86
Retorno com dividendos 3,02 2,89
Crescimento de lucros em 5 anos 10,71 10,51

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 21,57 17,68
Tecnologia 14,78 16,74
Industriais 13,16 11,75
Saúde 10,36 10,32
Consumo Cíclico 9,74 10,49
Consumo Não-Cíclico 6,80 7,78
Materiais Básicos 6,76 5,44
Serviços de Comunicação 6,16 6,34
Energia 4,14 4,41
Imóveis 3,75 6,15
Utilidades 2,79 3,55

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 20

Nome ISIN Peso % Último Variação %
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP IE00BGWL6L53 9,83 - -
  Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio GB00BHZK8G51 9,43 2,068 +1,50%
  Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc GB00B8XYYQ86 7,24 1,141 0,02%
  Fidelity Index UK Fund P Accumulation GB00BJS8SF95 6,96 1,81 +0,76%
  Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul IE00B50W2R13 5,14 151,631 -0,21%
  Fidelity Index US Fund P Accumulation GB00BJS8SH10 4,29 5,05 +1,76%
GS EM CORE Eq I Acc GBP LU1984513553 4,28 - -
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £ IE00BYQFS466 4,08 - -
  BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc GB00B7C44X99 3,88 3,06 0,13%
SVS AllianceBernst Conc US Eq I GBP Acc GB00BL4SF671 3,85 - -

Principais fundos de ações por Tatton Investment Management Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  FP WHEB Sustainability Fund A Acc 3,99M -0,76 -5,32 6,44
  FP WHEB Sustainability Fund C Acc 194,33M -0,17 -4,70 7,14
  FP WHEB Sustainability Fund C GBP I 252,06M 1,39 -3,19 7,95
  Assets Fund Class C Accumulation 139,24M 17,63 6,90 9,94
  Assets Fund Class C Income 139,24M 17,59 6,90 10,03
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