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Franklin European Total Return Fund N(acc)eur (0P00000HOP)

Luxemburgo

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13,270 0,000 0,00%

28/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund N acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,610	60,570	30,960
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	68,660	89,500	20,840
Conversíveis	1,690	1,690	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,182	18,298
Índice Preço/Valor Contábil	0,635	1,861
Índice Preço/Vendas	1,325	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,066
Retorno com dividendos	7,409	3,849
Crescimento de lucros em 5 anos	9,000	12,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	80,983

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	8,85	99,960	+0,13%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,27	102,810	-0,36%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,97	104,190	-0,45%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	4,32	80,140	0,00%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,71	90,700	0,00%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,35	73,900	+0,20%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,33	-	-
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,21	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	2,03	-	-
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	1,95	102,550	0,00%

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	28,3M	0,40	1,19	-0,12
Franklin Euro Short Duration Bond i	129,48M	0,64	2,07	0,75
LU1022658667	652,98M	0,56	1,74	0,43
Franklin Euro Short Duration Bond w	75,1M	0,64	1,99	0,64
Franklin European Total Return Fune	168,13M	-0,97	-0,81	0,09

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US 30	40.570,5	+42,9	+0,11%
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Petróleo WTI	60,20	+0,03	+0,05%
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Açúcar NY nº11	17,58	-0,27	-1,51%

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EUR/Dólar	1,1391	+0,0005	+0,04%
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