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Franklin European Total Return Fund N(acc)eur (0P00000HOP)

Luxemburgo

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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund N acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,680	112,000	93,320
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	79,550	92,730	13,180
Conversíveis	1,740	1,740	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,060	17,329
Índice Preço/Valor Contábil	0,598	1,960
Índice Preço/Vendas	0,876	2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,338
Retorno com dividendos	8,484	4,108
Crescimento de lucros em 5 anos	8,982	10,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	79,211

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9,64	100,570	-0,25%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,88	85,860	+0,08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,76	104,860	-0,20%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,36	103,920	-0,01%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,09	68,930	+0,07%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	3,04	96,590	-0,50%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,78	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,30	74,470	-0,03%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	113,4M	3,57	1,72	0,77
LU1022659046	21,82M	2,77	0,88	-0,10
Franklin Euro Short Duration Bond w	63,17M	3,61	1,68	0,68
LU1022658667	576,22M	3,40	1,45	0,45
LU0366770310	35,55M	-8,65	-5,32	-3,49

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US 30	43.231,8	-18,4	-0,04%
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