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Franklin European Total Return Fund N(acc)eur (0P00000HOP)

Luxemburgo

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10/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 77,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund N acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,190	28,870	17,680
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	87,400	94,860	7,460
Conversíveis	1,390	1,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,297	17,327
Índice Preço/Valor Contábil	0,620	1,832
Índice Preço/Vendas	0,287	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	113,040
Retorno com dividendos	7,540	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	9,793	10,928

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	85,833

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9,51	102,240	-0,05%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	6,00	98,960	+0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	5,06	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	3,97	82,710	0,00%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3,31	-	-
Austria (Republic of) 0%	AT0000A38NK7	2,87	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,49	96,530	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,31	95,750	+0,06%
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2,29	22,86	+0,04%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,25	85,970	-0,05%

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0366770310	45,63M	-9,57	-6,92	-3,32
Franklin European Total Return Fune	150,93M	-1,64	-3,41	1,00
Franklin European Total Return Funa	31,68M	-1,64	-3,42	1,00
Franklin European Total Return Funi	591,99M	-1,50	-3,02	1,35
Franklin European Total Return Funm	19,07M	-1,87	-4,08	0,30

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.230,1	+7,4	+0,14%
US 30	39.547,5	+34,7	+0,09%
S&P 500 VIX	13,36	+0,81	+6,45%
Bitcoin Futuro	62.862,5	+2.080,0	+3,42%
Índice Dólar	105,150	-0,025	-0,02%

Petróleo Brent	83,01	+0,22	+0,27%
Petróleo WTI	78,53	+0,27	+0,35%
Café Contrato C	201,53	+0,38	+0,19%
Soja Chicago	1.214,88	-3,12	-0,26%
Cacau NY	8.263,00	-628,00	-7,06%
Ouro	2.348,80	-26,20	-1,10%
Açúcar NY nº11	19,20	-0,10	-0,52%

Dólar/BRL	5,1558	-0,0026	-0,05%
EUR/BRL	5,5580	+0,0153	+0,28%
EUR/Dólar	1,0780	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	155,87	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2531	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	6,4608	+0,0024	+0,04%
CAD/BRL	3,7694	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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