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Franklin European Total Return Fund N(acc)eur (0P00000HOP)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund N acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,760	33,400	20,640
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	85,520	94,710	9,190
Conversíveis	1,690	1,690	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,719	17,902
Índice Preço/Valor Contábil	0,606	1,896
Índice Preço/Vendas	-	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,127
Retorno com dividendos	4,260	3,821
Crescimento de lucros em 5 anos	9,000	11,046

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	80,983

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	8,41	98,350	-0,23%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,36	101,400	-0,12%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	4,66	77,150	-0,10%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,43	103,150	+0,19%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,67	64,960	+0,36%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,86	89,580	-0,08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,73	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,41	72,840	-0,36%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,32	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,31	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	26,18M	0,50	1,22	-0,12
Franklin Euro Short Duration Bond i	120,64M	0,64	2,07	0,75
LU1022658667	614,23M	0,66	1,77	0,44
Franklin Euro Short Duration Bond w	63,78M	0,64	2,03	0,64
Franklin European Total Return Fune	169,38M	0,84	-0,49	0,32

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US 500	5.468,8	-202,1	-3,56%
US 30	41.197,9	-1.027,4	-2,43%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.780,0	-3.160,0	-3,68%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,46	-2,25	-3,14%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.021,00	-8,25	-0,80%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.184,30	+18,10	+0,57%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1767	+0,0304	+0,49%
EUR/Dólar	1,0904	+0,0044	+0,41%
Dólar/JPY	147,78	-1,49	-1,00%
GBP/Dólar	1,3047	+0,0040	+0,31%
GBP/BRL	7,3965	+0,0399	+0,54%
CAD/BRL	3,9838	+0,0120	+0,30%

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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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