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Franklin European Total Return Fund N(acc)eur (0P00000HOP)

Luxemburgo

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24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund N acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,130	115,700	98,570
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	81,090	93,260	12,170
Conversíveis	1,750	1,750	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,984	17,867
Índice Preço/Valor Contábil	0,572	1,951
Índice Preço/Vendas	0,839	2,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,462
Retorno com dividendos	8,868	3,972
Crescimento de lucros em 5 anos	9,122	10,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	80,914

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9,54	98,890	-0,18%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,48	81,710	+0,41%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,88	103,430	-0,10%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,31	102,250	-0,07%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,00	66,780	+0,03%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,93	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,91	92,900	-0,27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,63	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,28	73,400	+0,04%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	113,63M	3,57	1,59	0,77
LU1022659046	23,59M	2,66	0,74	-0,11
Franklin Euro Short Duration Bond w	63,87M	3,52	1,55	0,66
LU1022658667	591,17M	3,30	1,29	0,44
LU0366770310	35,42M	-13,66	-7,29	-3,85

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US 30	44.259,5	-164,8	-0,37%
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