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Frasol 2014, Sicav, S.a. (0P00012NE7)

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Dados históricos de FRASOL 2014 SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,369 0,000 0,01%

21/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,35K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0139347001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012NE7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FRASOL 2014 SICAV SA (0P00012NE7). Nossos dados do FRASOL 2014 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,047	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,956	2,132
Índice Preço/Vendas	1,545	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,930	8,767
Retorno com dividendos	3,271	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,441	12,233

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	776,699

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02209093	-	-
Faes Farma	ES0134950F36	4,565	+1,00%
Iberdrola	ES0144580Y14	15.590	-0.06%
United States Treasury Bills 1.477%	-	-	-
RCI Banque S.A. 0.298%	FR0013322146	-	-
BPCE SA 0.337%	FR0013323672	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.375%	-	-	-
Telecom Italia S.p.A. 5.875%	XS0254907388	-	-
Societe Generale S.A. 1.191%	XS1616341829	-	-
Lloyds Banking Group PLC 0.611%	XS1633845158	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,11B	0,05	4,49	1,70
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,65	2,55	0,37
Quality Mejores Ideas FI	1,81B	-4,34	6,81	4,97
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,5B	-6,31	14,76	13,74
BBVA Solidaridad FI	1,48B	0,82	2,95	0,58

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.619,5	+134,4	+0,30%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.875,0	+1.112,5	+0,93%
Índice Dólar	98,255	-0,191	-0,19%

Petróleo Brent	69,76	+0,24	+0,35%
Petróleo WTI	67,77	+0,23	+0,34%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.029,50	+7,25	+0,71%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.340,00	-5,30	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1619	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	148,76	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,3417	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,4454	+0,0087	+0,12%
CAD/BRL	4,0321	+0,0044	+0,11%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Aberdeen Select P.	3,585	-0,002	-0,06%
ABN AMRO Funds - .	108,735	+0,046	+0,04%
UBS Core MSCI USA.	132,57	+2,27	+1,74%
Great Wall Brand .	1,306	+0,006	+0,42%
PrivatPortfolio I.	2.335,610	-14,040	-0,60%