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Freston Swan, Sicav S.a. (0P000029GH)

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27/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0139398038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000029GH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FRESTON SWAN, SICAV S.A. (0P000029GH). Nossos dados do FRESTON SWAN, SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,890	37,240	16,350
Ações	50,520	53,260	2,740
Título	17,550	20,050	2,500
Conversíveis	1,810	1,810	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	9,200	9,210	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,313	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	2,252	2,135
Índice Preço/Vendas	1,700	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,631	8,781
Retorno com dividendos	1,849	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	11,918	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,550	17,781
Saúde	13,810	11,043
Serviços Financeiros	12,680	16,778
Industriais	10,180	12,418
Consumo Cíclico	9,630	12,858
Consumo Não-Cíclico	7,800	6,685
Utilidades	6,170	3,889
Serviços de Comunicação	5,690	7,955
Energia	5,150	5,518
Materiais Básicos	4,300	6,112
Imóveis	2,060	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,25	37,690	+0,27%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	4,99	-	-
Fondos:Altamar Capital	ES0157101025	4,61	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	4,11	557,590	-0,41%
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) EUR	LU1814670615	4,06	-	-
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI	ES0138045044	4,03	8,486	+0,01%
Brown Advisory US Equity Growth $ SI Acc	IE00BG0R1F40	4,01	-	-
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	3,93	282,702	+0,04%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	2,99	177,460	+0,29%
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	2,45	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,27B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	888,09M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	546,96M	12,66	16,82	6,18

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US 30	44.969,3	+58,0	+0,13%
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EUR/Dólar	1,1711	+0,0062	+0,53%
Dólar/JPY	146,93	-0,90	-0,61%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,3184	-0,0093	-0,13%
CAD/BRL	3,9089	-0,0109	-0,28%

Petrobras PN	30,04	-0,14	-0,46%
Vale ON	53,26	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,60	-0,08	-1,20%
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Sundaram Monthly .	29,360	+0,064	+0,22%
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