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Abrdn Sicav I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Usd (0P0001346R)

Luxemburgo

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19,462 -0,042 -0,21%

02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 535,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1011993638

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001346R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 U (0P0001346R). Nossos dados do Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,200	21,910	10,710
Título	87,990	87,990	0,000
Conversíveis	0,810	0,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,754	52,799
Corporativo	13,130	24,298
Não alocado	8,953	58,760
Derivativo	0,164	89,565

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	5,50	1.000,000	0,00%
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3,89	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	3,16	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	3,14	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	2,98	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	2,81	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2,74	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,71	97,75	0,00%
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2,57	-	-
El Salvador (Republic of) 9.65%	-	2,31	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,47B	1,10	4,10	1,89
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,47B	1,11	4,15	1,94
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,47B	1,13	4,22	2,01
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,47B	1,43	4,51	2,01
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,47B	5,49	4,22	2,00

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,6	-20,3	-0,34%
US 30	42.163,0	-142,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.835,0	+347,5	+0,33%
Índice Dólar	98,870	+0,235	+0,24%

Petróleo Brent	64,85	+0,22	+0,34%
Petróleo WTI	62,81	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.036,00	+1,50	+0,14%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.385,92	-11,28	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1414	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3514	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,6696	-0,0117	-0,15%
CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Kames Investment .	7,747	+0,037	+0,48%
FCRFSN 1.1 06-May.	100,00	0,00	0,00%
Vietnam Equity (U.	30,770	-0,280	-0,90%