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Frost Total Return Bond Fund Investor Class (FATRX)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,53B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

FATRX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo FATRX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Frost Total Return Bond Fund Investor Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.10.2024	9,79	9,79	9,79	9,79	0,00%
30.10.2024	9,79	9,79	9,79	9,79	-0,41%
29.10.2024	9,83	9,83	9,83	9,83	0,00%
28.10.2024	9,83	9,83	9,83	9,83	-0,10%
25.10.2024	9,84	9,84	9,84	9,84	-0,10%
24.10.2024	9,85	9,85	9,85	9,85	0,10%
23.10.2024	9,84	9,84	9,84	9,84	-0,10%
22.10.2024	9,85	9,85	9,85	9,85	-0,20%
21.10.2024	9,87	9,87	9,87	9,87	-0,40%
18.10.2024	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00%
17.10.2024	9,91	9,91	9,91	9,91	-0,30%
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11.10.2024	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00%
10.10.2024	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00%
09.10.2024	9,91	9,91	9,91	9,91	-0,20%
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07.10.2024	9,93	9,93	9,93	9,93	-0,20%
04.10.2024	9,95	9,95	9,95	9,95	-0,50%
03.10.2024	10,00	10,00	10,00	10,00	-0,30%
02.10.2024	10,03	10,03	10,03	10,03	-0,10%
01.10.2024	10,04	10,04	10,04	10,04	0,20%

Alta: 10,04

Baixa: 9,79

Diferença: 0,25

Média: 9,90

Var%: -2,30

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