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Frost Total Return Bond Fund Investor Class (FATRX)

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31/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,53B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings FATRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Frost Total Return Bond Investor (FATRX). Nossos dados do Frost Total Return Bond Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,78	1,78
Ações	1,62	1,62
Título	95,66	95,66
Preferenciais	0,94	0,94

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,65	13,86
Índice Preço/Valor Contábil	1,08	4,09
Índice Preço/Vendas	2,23	1,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,77
Retorno com dividendos	-	4,23
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	44,61

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 390

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.125%	-	5,38	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	3,01	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,80	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,76	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,54	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,14	-	-
Paratus Energy Services Ltd	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,40	-	-

Principais fundos de títulos por Frost Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Frost Total Return Bond Inst	3,53B	8,80	4,07	3,51
Frost Low Duration Bond Inst	267,93M	4,30	1,35	1,80
Frost Credit Institutional	384,1M	3,61	2,99	4,20

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Ibovespa Futuros	131.341	-999	-0,75%
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US 30	41.841,0	+77,5	+0,19%
S&P 500 VIX	23,16	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	69.835,0	-605,0	-0,86%
Índice Dólar	103,875	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	74,18	+1,37	+1,88%
Petróleo WTI	70,67	+1,41	+2,04%
Café Contrato C	245,90	-0,25	-0,10%
Soja Chicago	1.002,00	+5,62	+0,56%
Cacau NY	7.334,00	-57,00	-0,77%
Ouro	2.761,40	+12,10	+0,44%
Açúcar NY nº11	22,74	-0,06	-0,26%

Dólar/BRL	5,7867	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2030	-0,0966	-1,53%
EUR/Dólar	1,0878	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	152,48	+0,44	+0,29%
GBP/Dólar	1,2900	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,4683	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	4,0932	-0,0606	-1,46%

Petrobras PN	35,91	+0,06	+0,17%
Vale ON	62,06	-0,41	-0,66%
Casas Bahia ON	4,12	-0,05	-1,20%
Magazine Luiza ON	9,46	-0,14	-1,46%
IRB Brasil ON	43,34	+0,20	+0,46%
Oi ON	4,49	-0,06	-1,32%
Weg ON	54,11	+0,11	+0,20%

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