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Frost Total Return Bond Fund Investor Class (FATRX)

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9,68 -0,01 -0,10%

17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,76B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings FATRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Frost Total Return Bond Investor (FATRX). Nossos dados do Frost Total Return Bond Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,33	0,33
Ações	1,09	1,09
Título	97,80	97,80
Preferenciais	0,79	0,79

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,65	14,80
Índice Preço/Valor Contábil	1,08	2,28
Índice Preço/Vendas	2,23	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,35
Retorno com dividendos	-	3,87
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,74

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	39,21

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 368

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	4,89	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,74	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,64	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,48	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,39	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,17	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,15	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por Frost Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Frost Total Return Bond Inst	3,76B	2,55	4,66	3,38
Frost Credit Institutional	459,26M	1,44	5,34	4,66
Frost Low Duration Bond Inst	261,79M	0,49	2,21	1,82

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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
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CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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