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Frost Total Return Bond Fund Investor Class (FATRX)

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21/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,82B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings FATRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Frost Total Return Bond Investor (FATRX). Nossos dados do Frost Total Return Bond Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,71	3,71
Ações	1,18	1,18
Título	94,33	94,33
Preferenciais	0,79	0,79

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,65	14,22
Índice Preço/Valor Contábil	1,08	2,26
Índice Preço/Vendas	2,23	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,43
Retorno com dividendos	-	3,78
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	34,81

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 363

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,69	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	4,73	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,65	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,34	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,23	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,20	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,01	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Frost Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Frost Total Return Bond Inst	3,82B	3,13	6,07	3,47
Frost Credit Institutional	506,32M	2,93	7,83	4,83
Frost Low Duration Bond Inst	261,79M	3,56	4,57	2,11

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Ibovespa Futuros	135.805	+700	+0,52%
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US 30	44.392,4	+69,3	+0,16%
S&P 500 VIX	16,73	+0,08	+0,48%
Bitcoin Futuro	119.870,0	+2.010,0	+1,71%
Índice Dólar	97,055	-0,515	-0,53%

Petróleo Brent	68,44	-0,77	-1,11%
Petróleo WTI	65,14	-0,81	-1,23%
Café Contrato C	296,45	+4,50	+1,54%
Soja Chicago	1.011,88	-2,13	-0,21%
Cacau NY	8.162,00	+6,00	+0,07%
Ouro	3.446,37	+39,97	+1,17%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5620	-0,0046	-0,08%
EUR/BRL	6,5402	+0,0340	+0,52%
EUR/Dólar	1,1757	+0,0061	+0,52%
Dólar/JPY	146,41	-0,99	-0,67%
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GBP/BRL	7,5211	+0,0129	+0,17%
CAD/BRL	4,0864	+0,0205	+0,50%

Petrobras PN	31,35	+0,30	+0,97%
Vale ON	57,58	+1,53	+2,73%
Casas Bahia ON	2,97	+0,02	+0,68%
Magazine Luiza ON	7,56	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,13	+0,13	+0,30%
Oi ON	0,48	-0,04	-7,69%
Weg ON	41,83	-0,14	-0,33%

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Yinhua CSI Agricu.	0,829	+0,018	+2,22%
HSBC Global Inves.	86,404	-0,276	-0,32%
PPM	0,0050	0,0000	0,00%
Cipla	1.465,90	-9,30	-0,63%