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Frost Total Return Bond Fund Investor Class (FATRX)

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9,63 -0,01 -0,10%

28/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,78B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings FATRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Frost Total Return Bond Investor (FATRX). Nossos dados do Frost Total Return Bond Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,89	2,89
Ações	1,17	1,17
Título	95,13	95,13
Preferenciais	0,81	0,81

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,65	14,82
Índice Preço/Valor Contábil	1,08	2,28
Índice Preço/Vendas	2,23	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,30
Retorno com dividendos	-	3,78
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	34,70

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 369

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,72	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	4,75	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,70	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,60	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,57	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,45	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,33	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,10	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,89	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Frost Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Frost Total Return Bond Inst	3,78B	2,29	5,13	3,32
Frost Credit Institutional	454,33M	0,93	5,92	4,51
Frost Low Duration Bond Inst	262,64M	2,86	4,10	2,03

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Ibovespa Futuros	139.588	-690	-0,49%
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US 30	42.158,0	-57,7	-0,14%
S&P 500 VIX	19,18	-0,13	-0,67%
Bitcoin Futuro	106.710,0	+25,0	+0,02%
Índice Dólar	99,372	+0,163	+0,16%

Petróleo Brent	63,04	-0,31	-0,49%
Petróleo WTI	60,64	-0,30	-0,49%
Café Contrato C	348,40	-3,55	-1,01%
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Cacau NY	9.110,00	-524,00	-5,44%
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Açúcar NY nº11	17,00	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,6666	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	6,4350	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1349	-0,0018	-0,16%
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Petrobras PN	31,24	-0,19	-0,60%
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Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	48,29	-0,66	-1,35%
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Weg ON	44,02	-0,64	-1,43%

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