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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UNR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FRS Substanz T (0P00001UNR). Nossos dados do FRS Substanz T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	31,770	29,430
Ações	41,200	42,960	1,760
Título	42,550	47,140	4,590
Conversíveis	5,010	5,010	0,000
Outros	8,900	8,960	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,728	16,287
Índice Preço/Valor Contábil	2,228	2,471
Índice Preço/Vendas	2,195	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,478	10,424
Retorno com dividendos	1,491	2,567
Crescimento de lucros em 5 anos	11,500	10,663

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,060	12,091
Tecnologia	23,380	21,035
Industriais	14,530	11,630
Imóveis	13,030	4,019
Serviços de Comunicação	6,390	7,095
Serviços Financeiros	4,540	16,738
Consumo Cíclico	4,510	11,160
Utilidades	3,560	3,438
Consumo Não-Cíclico	3,120	7,279
Materiais Básicos	2,190	5,061
Energia	0,690	3,618

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8,64	274,74	-0,70%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7,70	-	-
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	7,05	34,180	+0,53%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,75	20,631	-0,22%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5,63	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5,44	10,480	+0,38%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	5,33	-	-
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib	LU0227145975	5,08	79,750	+0,54%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4,67	13,133	+0,10%
Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP NOK	LU0087209911	4,34	229,687	+0,17%

Principais fundos de ações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Seilern Global Trust A	94,65M	2,82	-5,18	7,57
Seilern Global Trust T	94,65M	2,82	-5,18	7,57
WSS Europa T	67,26M	-0,55	4,80	12,39
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	64,56M	15,53	4,00	6,57
Constantia Multi Invest 92 VT	34,52M	11,83	-0,16	6,57

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Magazine Luiza ON	7,34	+0,46	+6,69%
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