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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UNR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FRS Substanz T (0P00001UNR). Nossos dados do FRS Substanz T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	40,220	41,940	1,720
Título	83,190	111,130	27,940
Conversíveis	4,990	4,990	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	10,070	10,120	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,547	16,366
Índice Preço/Valor Contábil	2,183	2,426
Índice Preço/Vendas	2,189	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,350	10,302
Retorno com dividendos	1,461	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	9,451	10,321

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,700	11,661
Tecnologia	24,090	20,385
Imóveis	13,400	3,996
Industriais	13,380	12,071
Serviços de Comunicação	6,170	7,069
Serviços Financeiros	4,760	17,397
Consumo Cíclico	4,700	11,138
Utilidades	3,070	3,455
Consumo Não-Cíclico	2,780	7,223
Materiais Básicos	2,350	5,215
Energia	0,600	3,823

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7,57	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,14	325,42	-0,63%
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	6,91	28,750	-1,64%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,61	20,275	-0,14%
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5,40	10,890	+0,37%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5,31	-	-
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	5,20	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	4,82	1.247,230	-0,04%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4,59	13,119	-0,02%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR	LU0936579340	4,37	82,250	-0,66%

Principais fundos de ações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Seilern Global Trust A	79,53M	-4,95	-2,86	6,14
Seilern Global Trust T	79,53M	-4,95	-2,86	6,14
WSS Europa T	73,63M	6,85	3,57	11,86
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	61,21M	-0,47	5,43	5,17
Constantia Multi Invest 92 VT	30,72M	-4,54	0,69	4,53

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US 30	41.041,0	+212,3	+0,52%
S&P 500 VIX	24,32	-0,44	-1,78%
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Índice Dólar	99,375	+0,328	+0,33%

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Petróleo WTI	59,53	+0,44	+0,74%
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Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
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Mediolanum BB MS .	12,250	-0,012	-0,10%
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