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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UNR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FRS Substanz T (0P00001UNR). Nossos dados do FRS Substanz T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,130	33,750	26,620
Ações	39,880	41,380	1,500
Título	37,030	50,140	13,110
Conversíveis	5,360	5,360	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	10,570	10,620	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,991	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,058	2,378
Índice Preço/Vendas	1,826	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,352	10,040
Retorno com dividendos	1,774	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	8,723	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,130	20,221
Saúde	22,520	11,245
Imóveis	14,850	3,985
Industriais	12,840	12,206
Serviços Financeiros	6,570	17,598
Serviços de Comunicação	5,880	7,298
Consumo Cíclico	5,420	10,980
Consumo Não-Cíclico	3,940	7,242
Materiais Básicos	2,180	5,142
Utilidades	1,590	3,495
Energia	1,060	3,826

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7,73	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,68	321,10	-1,18%
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	5,84	27,300	-0,07%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,60	20,173	-0,26%
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5,27	11,050	+0,09%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	5,12	-	-
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5,11	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	4,97	1.265,620	+0,12%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4,74	13,541	+0,00%
Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP NOK	LU0087209911	4,38	233,971	-0,05%

Principais fundos de ações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Seilern Global Trust A	76,16M	-4,18	3,68	6,50
Seilern Global Trust T	76,16M	-4,18	3,68	6,50
WSS Europa T	79,38M	17,78	17,55	12,83
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	62,04M	0,74	9,78	5,67
Constantia Multi Invest 92 VT	32,19M	-2,03	6,22	5,00

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Ibovespa Futuros	136.340	-160	-0,12%
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US 30	44.301,6	+46,8	+0,11%
S&P 500 VIX	16,97	-0,19	-1,11%
Bitcoin Futuro	118.862,5	-1.462,5	-1,22%
Índice Dólar	98,400	+0,325	+0,33%

Petróleo Brent	68,66	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	66,71	+0,33	+0,50%
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Açúcar NY nº11	16,77	+0,21	+1,27%

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EUR/Dólar	1,1589	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	148,46	+0,61	+0,41%
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GBP/BRL	7,4630	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	4,0475	-0,0226	-0,56%

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Casas Bahia ON	3,35	+0,21	+6,69%
Magazine Luiza ON	8,16	+0,05	+0,62%
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Weg ON	41,85	+0,73	+1,78%

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Japão a 5 anos	1,088	+0,010	+0,93%
CAMEBAL FUNDO DE .	2,800	-0,000	-0,02%
ABN AMRO Funds - .	110,547	+0,098	+0,09%