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Fubon Global Investment-grade Bond Fund A(twd) (0P0000S1JN)

Taiwan

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9,910 -0,032 -0,32%

08/05 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

ISIN: TW000T1034A5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1JN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD (0P0000S1JN). Nossos dados do Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,670	4,680	0,010
Título	94,660	94,660	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,660	0,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	37,471	24,737
Índice Preço/Valor Contábil	1,116	1,373
Índice Preço/Vendas	0,664	0,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,265	5,243
Retorno com dividendos	2,737	4,108
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,487

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,400	77,284
Governo	7,259	17,245
Não alocado	4,677	14,863

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,59	-	-
Apple Inc. 4.5%	-	3,75	-	-
Korea Gas Corp. 6.25%	-	3,39	-	-
Duke Energy Corp 5.75%	-	3,14	-	-
Bank of America Corp. 5.288%	-	3,03	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 5.669%	-	2,80	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	2,76	-	-
Berkshire Hathaway Finance Corporation 5.75%	-	2,76	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,63	-	-
Exelon Corp. 5.45%	-	2,61	-	-

Principais fundos de títulos por Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fubon Global Invest grade Bond B		2,2B	-0,17	0,77	-0,45

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Fubon Global Inve.	9,910	-0,032	-0,32%
DWS Invest China .	141,010	+0,800	+0,57%
Mackenzie Income .	1,585	+0,003	+0,16%
BNP PARIBAS MASTE.	344,456	+0,190	+0,06%
TNA MULTIMERCADOS.	8,041	-0,008	-0,10%
BNP Paribas Funds.	247,570	+0,410	+0,17%
WisdomTree Long A.	48,41	+0,06	+0,12%
Nordea 1 - Emergi.	118,005	+0,530	+0,45%