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Fubon Global Investment-grade Bond Fund B(twd) (0P0000S1JO)

Taiwan

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07/08 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

ISIN: TW000T1034B3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1JO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD (0P0000S1JO). Nossos dados do Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,840	3,850	0,010
Título	95,230	95,230	0,000
Outros	0,920	0,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,842	25,532
Índice Preço/Valor Contábil	0,513	1,391
Índice Preço/Vendas	0,353	0,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,773	7,116
Retorno com dividendos	3,676	4,035
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,647

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,466	67,549
Governo	4,767	18,146
Não alocado	3,841	20,770

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea Gas Corp. 6.25%	-	3,09	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.766%	-	2,98	-	-
Netflix, Inc. 4.625%	XS2076099865	2,97	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	2,91	-	-
Apple Inc. 4.65%	-	2,74	-	-
Duke Energy Corp 5.75%	-	2,65	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,55	-	-
HSBC Holdings PLC 6.254%	-	2,52	-	-
Berkshire Hathaway Finance Corporation 5.75%	-	2,39	-	-
Booking Holdings Inc 4.75%	XS2555221246	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fubon Global Invest grade Bond A		1,9B	-4,22	-1,17	-0,83

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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BNY Mellon Asia A.	403,51	+1,82	+0,45%
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BlueBay Funds - B.	131,970	-0,060	-0,05%
Lannebo Mixfond	35,820	+0,260	+0,73%
BERA	0,690	-0,015	-2,13%
ODIN Norden D SEK	238,151	+0,304	+0,13%