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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Eur Acc (0P0000RX6J)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883226

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX6J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc (0P0000RX6J). Nossos dados do Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	44,300	42,580
Título	98,280	98,280	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,824	48,945
Derivativo	-0,216	38,617
Corporativo	9,497	57,684
Não alocado	0,895	28,217

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction 6.5 17-Apr-2	XS2610898665	4,12	100,000	0,00%
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,30	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,30	-	-
China Development Bank 1.85%	CND1000865T7	3,23	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,65	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,63	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,62	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,27	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	1,98	110,86	+0,01%
China Development Bank 2.35%	CND10007WCS6	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	805,85M	1,10	3,45	1,60
LU0519590607	805,85M	1,35	4,01	2,18
CMI Global Network Fund CMIG Focus	391,45M	1,04	0,68	0,42
LU2080689206	167,01M	1,84	4,87	-
LU2080688141	167,01M	1,84	6,41	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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