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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Eur Acc (0P0000RX6J)

Luxemburgo

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16,244 -0,022 -0,14%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883226

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX6J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc (0P0000RX6J). Nossos dados do Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,080	45,960	44,880
Título	98,920	98,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,977	48,958
Derivativo	0,151	39,558
Corporativo	14,942	58,566
Não alocado	0,930	28,230

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction 6.5 17-Apr-2	XS2610898665	3,74	100,000	0,00%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,19	-	-
China Development Bank 1.85%	CND1000865T7	3,13	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	2,99	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,75	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,59	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,53	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,22	-	-
Housing & Development Board 2.315%	SGXF93935553	1,96	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	1,92	112,25	+0,12%

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	836,3M	1,97	4,28	1,68
LU0519590607	836,3M	2,33	4,85	2,26
CMI Global Network Fund CMIG Focus	388,56M	1,38	0,63	0,56
LU2080689206	167,01M	2,67	5,63	-
LU2080688141	167,01M	2,67	7,19	-

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US 30	44.841,0	+55,5	+0,12%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	112.665,0	+70,0	+0,06%
Índice Dólar	98,54	+0,46	+0,46%

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Petróleo WTI	63,49	0,00	0,00%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
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Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4768	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1610	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,37	0,00	0,00%
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CAD/BRL	3,9378	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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