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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Eur Acc (0P0000RX6J)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883226

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX6J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc (0P0000RX6J). Nossos dados do Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	44,300	42,580
Título	98,280	98,280	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,824	48,746
Derivativo	-0,216	39,589
Corporativo	9,497	57,411
Não alocado	0,895	28,207

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction 6.5 17-Apr-2	XS2610898665	4,12	100,000	0,00%
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,30	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,30	-	-
China Development Bank 1.85%	CND1000865T7	3,23	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,65	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,63	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,62	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,27	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	1,98	110,42	+0,20%
China Development Bank 2.35%	CND10007WCS6	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	788,36M	0,70	3,67	2,13
LU0117369479	788,36M	0,50	3,10	1,55
CMI Global Network Fund CMIG Focus	391,15M	0,84	0,10	0,23
LU2080689206	167,01M	0,86	3,67	-
LU2080688141	167,01M	0,86	5,20	-

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Schroder Internat.	99,490	+0,207	+0,21%
DHFL Pramerica In.	100,304	0,000	0,00%
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