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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Eur Acc (0P0000RX6J)

Luxemburgo

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16,054 +0,009 +0,06%

17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883226

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX6J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc (0P0000RX6J). Nossos dados do Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	60,770	59,240
Título	98,460	98,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,615	47,648
Derivativo	0,106	38,937
Corporativo	9,481	58,222
Não alocado	0,798	27,101

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction 6.5 17-Apr-2	XS2610898665	4,03	100,000	0,00%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,26	-	-
China Development Bank 1.85%	CND1000865T7	3,25	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,23	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,71	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,64	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,24	-	-
China Development Bank 2.35%	CND10007WCS6	2,00	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,00	108,97	+0,09%

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	760,04M	1,01	3,34	1,66
LU0519590607	760,04M	1,17	3,92	2,24
CMI Global Network Fund CMIG Focus	397,24M	-0,16	-1,33	0,01
LU2080689206	167,01M	0,79	3,61	-
LU2080688141	167,01M	0,80	5,15	-

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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