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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Eur Acc (0P0000RX6J)

Luxemburgo

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16,102 +0,019 +0,12%

26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883226

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX6J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc (0P0000RX6J). Nossos dados do Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,490	69,340	66,850
Título	97,520	97,520	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,278	49,092
Derivativo	0,024	37,424
Corporativo	14,940	58,851
Não alocado	0,759	28,607

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction 6.5 17-Apr-2	XS2610898665	3,72	100,000	0,00%
China Development Bank 1.85%	CND1000865T7	3,09	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,06	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	2,97	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,72	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,56	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,11	-	-
Housing & Development Board 2.315%	SGXF93935553	1,96	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	1,94	114,66	+0,68%
China Development Bank 2.35%	CND10007WCS6	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	845,26M	2,20	4,06	1,74
LU0519590607	845,26M	2,61	4,62	2,32
CMI Global Network Fund CMIG Focus	388,32M	1,31	2,20	0,60
LU2080689206	198,54M	3,11	5,06	-
LU2080688141	198,54M	3,11	6,61	-

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US 30	46.342,3	+26,2	+0,06%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.195,0	+30,0	+0,03%
Índice Dólar	97,63	-0,20	-0,20%

Petróleo Brent	66,77	-2,45	-3,54%
Petróleo WTI	63,14	-0,31	-0,49%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.008,75	-0,50	-0,05%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.858,92	+3,72	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,52	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,1525	+0,0083	+0,12%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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