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Fullerton Lux Funds - Rmb Bonds I Usd Cap (0P0000ZG5G)

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Dados históricos de Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I USD Cap, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

12,023 +0,030 +0,24%

05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790903016

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZG5G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZG5G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fullerton Lux Funds - Rmb Bonds I Usd Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.09.2024	12,023	12,023	12,023	12,023	0,24%
04.09.2024	11,994	11,994	11,994	11,994	0,03%
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02.09.2024	12,005	12,005	12,005	12,005	-0,42%
30.08.2024	12,056	12,056	12,056	12,056	0,23%
29.08.2024	12,028	12,028	12,028	12,028	0,33%
28.08.2024	11,988	11,988	11,988	11,988	0,06%
27.08.2024	11,981	11,981	11,981	11,981	-0,19%
26.08.2024	12,004	12,004	12,004	12,004	0,43%
23.08.2024	11,953	11,953	11,953	11,953	-0,05%
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21.08.2024	11,963	11,963	11,963	11,963	0,19%
20.08.2024	11,940	11,940	11,940	11,940	-0,03%
19.08.2024	11,944	11,944	11,944	11,944	0,47%
16.08.2024	11,888	11,888	11,888	11,888	-0,41%
14.08.2024	11,937	11,937	11,937	11,937	0,57%
13.08.2024	11,869	11,869	11,869	11,869	0,08%
12.08.2024	11,860	11,860	11,860	11,860	-0,36%
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07.08.2024	11,862	11,862	11,862	11,862	-0,63%

Alta: 12,056

Baixa: 11,860

Diferença: 0,196

Média: 11,957

Var%: 0,716

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Baillie Gifford I.	89,18	+0,61	+0,69%
Prescient Living .	1,677	+0,010	+0,79%
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