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Fullerton Lux Funds - Rmb Bonds I Usd Cap (0P0000ZG5G)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790903016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZG5G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I USD Cap (0P0000ZG5G). Nossos dados do Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I USD Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,300	40,480	38,180
Título	97,700	97,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,998	60,645
Governo	38,699	23,686
Derivativo	-0,896	120,252
Não alocado	3,199	7,258

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank 3.39%	CND10003DGK3	3,75	-	-
China Development Bank 2.69%	CND10006ZG38	3,66	-	-
Korea Development Bank 3.4%	XS2511909769	3,26	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,52	-	-
The Export-Import Bank of China 2.61%	CND10004R6Q6	2,52	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.62%	XS2463935754	2,49	-	-
HKCG (Finance) Limited 3%	HK0000985322	2,48	-	-
The Export-Import Bank of China 3.26%	CND10002LS67	2,19	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 3.2%	XS2369288886	2,16	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.25%	HK0000646973	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	708,95M	-1,59	1,72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	145,51M	0,86	-2,98	2,02
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	145,51M	1,05	-2,55	2,47
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	145,51M	1,05	-2,55	2,47
SKY Harbor Global Funds US High Yie	92M	2,32	0,36	3,37

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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