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Fullgoal Great Return Interval Bond Fund A (0P0000XRXI)

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1,836 +0,001 +0,03%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullgoal Great Return Interval Bond Fund A (0P0000XRXI). Nossos dados do Fullgoal Great Return Interval Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 6	-	5,72	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA TIER II CAPITAL BOND 2024 1 TYPE 2	-	4,25	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2025 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 15	-	4,16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2025 1	-	4,09	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2025 1	-	3,31	-	-

Principais fundos de títulos por Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fullgoal Wallet Full Money Market	229,88B	0,83	1,61	2,49
Fullgoal Income Plus MMkt	106,64B	1,10	1,99	2,56
Fullgoal Tianshi Money Market Fd C	47,4B	0,88	1,69	2,30
Fullgoal Tianshi Money Market Fd D	47,4B	1,03	1,82	2,16
Fullgoal Tianshi Money Market A	47,4B	0,88	1,69	2,30

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Petróleo WTI	61,96	-0,59	-0,94%
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Soja Chicago	1.028,13	-1,62	-0,16%
Cacau NY	5.956,00	-223,00	-3,61%
Ouro	4.034,50	-36,00	-0,88%
Açúcar NY nº11	16,32	-0,31	-1,86%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0080	-0,15%
EUR/BRL	6,2073	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1633	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	152,57	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,1522	-0,0092	-0,13%
CAD/BRL	3,8302	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,65	-0,18	-0,58%
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Casas Bahia ON	3,24	+0,01	+0,31%
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IRB Brasil ON	47,50	-0,51	-1,06%
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Weg ON	35,50	-0,23	-0,64%

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