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Fullgoal Income Enhanced Bond C Fund (000812)

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1,302 +0,001 +0,08%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,59M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000812 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000812. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fullgoal Income Enhanced Bond C Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	1,302	1,302	1,302	1,302	0,08%
07.08.2025	1,301	1,301	1,306	1,301	-0,38%
06.08.2025	1,306	1,306	1,306	1,301	0,38%
05.08.2025	1,301	1,301	1,301	1,296	0,39%
04.08.2025	1,296	1,296	1,296	1,296	0,39%
01.08.2025	1,291	1,291	1,292	1,291	-0,08%
31.07.2025	1,292	1,292	1,296	1,292	-0,31%
30.07.2025	1,296	1,296	1,296	1,296	-0,08%
29.07.2025	1,297	1,297	1,297	1,293	0,31%
28.07.2025	1,293	1,293	1,293	1,293	0,08%
25.07.2025	1,292	1,292	1,292	1,292	0,00%
24.07.2025	1,292	1,292	1,292	1,288	0,31%
23.07.2025	1,288	1,288	1,290	1,288	-0,16%
22.07.2025	1,290	1,290	1,290	1,290	0,00%
21.07.2025	1,290	1,290	1,290	1,290	0,00%
18.07.2025	1,290	1,290	1,290	1,290	0,31%
17.07.2025	1,286	1,286	1,286	1,278	0,63%
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15.07.2025	1,275	1,275	1,275	1,275	0,24%
14.07.2025	1,272	1,272	1,273	1,272	-0,08%
11.07.2025	1,273	1,273	1,273	1,272	0,08%
10.07.2025	1,272	1,272	1,272	1,272	0,00%
09.07.2025	1,272	1,272	1,273	1,272	-0,08%
08.07.2025	1,273	1,273	1,273	1,269	0,32%

Alta: 1,306

Baixa: 1,269

Diferença: 0,037

Média: 1,288

Var%: 2,600

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ABNAF	0,05300	+0,01100	+26,19%
Victory RS Small .	58,51	-0,66	-1,12%
Merchbanc PP	19,691	0,000	0,00%
MSCI EM Latin Ame.	609,08	+3,44	+0,57%