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Climate Assets Balanced Fund C Gbp Income (0P0000O8JU)

Londres

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16/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B5MNGL41

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000O8JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sun Portfolio Fund Climate Assets C GBP Income (0P0000O8JU). Nossos dados do Sun Portfolio Fund Climate Assets C GBP Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,60	7,62	0,02
Ações	64,74	64,74	0,00
Título	23,51	23,52	0,01
Outros	4,14	5,23	1,09

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,38	16,14
Índice Preço/Valor Contábil	2,72	2,38
Índice Preço/Vendas	3,28	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,86	10,26
Retorno com dividendos	2,08	2,57
Crescimento de lucros em 5 anos	10,71	10,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,66	13,45
Tecnologia	17,05	17,82
Saúde	15,47	10,60
Serviços Financeiros	13,21	18,09
Utilidades	8,52	3,08
Imóveis	8,10	4,19
Materiais Básicos	5,62	5,01
Consumo Cíclico	2,36	10,41
Serviços de Comunicação	0,01	7,18

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Water Works	US0304201033	2,84	142,56	+1,56%
Microsoft	US5949181045	2,42	454,27	+0,25%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,37	412,06	+1,76%
Visa A	US92826C8394	2,37	365.12	+0.78%
Ecolab	US2788651006	2,26	259,09	+1,24%
Emerson	US2910111044	2,06	120,61	+0,30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,01	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,97	135,40	+0,42%
Medtronic	IE00BTN1Y115	1,95	86,44	+0,38%
Amundi	FR0004125920	1,95	73,15	-1,35%

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	342,45M	-3,65	5,64	7,53
Thesis Juniper Inc	668,34M	-3,64	5,63	7,52
Climate Assets B GBP Accumulation	322,15M	-0,49	-0,04	5,38
Fund Climate Assets B GBP Income	322,15M	-0,50	-0,04	5,37
Climate Assets C GBP Accumulation	322,15M	-1,77	0,41	5,74

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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