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Climate Assets Balanced Fund C Gbp Income (0P0000O8JU)

Londres

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2,08 -0,00 -0,05%

14/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B5MNGL41

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000O8JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sun Portfolio Fund Climate Assets C GBP Income (0P0000O8JU). Nossos dados do Sun Portfolio Fund Climate Assets C GBP Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,54	7,77	0,23
Ações	63,76	63,76	0,00
Título	23,02	26,20	3,18
Outros	5,68	6,63	0,95

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,29	16,40
Índice Preço/Valor Contábil	2,75	2,40
Índice Preço/Vendas	3,39	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,77	10,37
Retorno com dividendos	2,09	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	8,42	9,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,59	13,69
Tecnologia	20,97	17,58
Saúde	14,88	10,45
Serviços Financeiros	12,87	18,37
Utilidades	8,28	3,16
Imóveis	8,09	4,18
Materiais Básicos	5,03	4,98
Consumo Cíclico	2,29	10,33
Serviços de Comunicação	0,01	7,20

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,74	506,92	+0,78%
NVIDIA	US67066G1040	2,52	170.55	+3.95%
American Water Works	US0304201033	2,40	141,60	-1,22%
Schneider Electric	FR0000121972	2,12	225,85	+0,98%
Ecolab	US2788651006	2,10	265,72	-0,94%
Amundi	FR0004125920	2,09	70,95	-0,70%
Assura	GB00BVGBWW93	2,06	50,10	-0,40%
Visa A	US92826C8394	2,02	348,09	-0,69%
Renewables	GG00BBHX2H91	2,00	88,60	+1,14%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	1,93	418,38	-1,64%

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Inc	682,84M	-0,00	7,83	7,81
Thesis Juniper Acc	361,09M	0,00	7,84	7,82
Climate Assets B GBP Accumulation	313,82M	1,39	1,74	5,69
Fund Climate Assets B GBP Income	313,82M	1,39	1,74	5,67
Climate Assets C GBP Accumulation	313,82M	1,49	1,96	5,92

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Ibovespa	135.100	-199	-0,15%
Ibovespa Futuros	136.465	-300	-0,22%
US 500	6.258,0	-10,6	-0,17%
US 30	44.121,6	-338,1	-0,76%
S&P 500 VIX	17,04	-0,16	-0,93%
Bitcoin Futuro	117.825,0	-2.745,0	-2,28%
Índice Dólar	98,347	+0,584	+0,60%

Petróleo Brent	68,66	-0,55	-0,79%
Petróleo WTI	66,37	-0,61	-0,91%
Café Contrato C	297,63	-4,22	-1,40%
Soja Chicago	994,25	-6,75	-0,67%
Cacau NY	7.812,00	-475,00	-5,73%
Ouro	3.337,60	-21,50	-0,64%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5740	-0,0148	-0,26%
EUR/BRL	6,4683	-0,0506	-0,78%
EUR/Dólar	1,1598	-0,0068	-0,58%
Dólar/JPY	148,94	+1,22	+0,83%
GBP/Dólar	1,3384	-0,0042	-0,31%
GBP/BRL	7,4680	-0,0361	-0,48%
CAD/BRL	4,0621	-0,0148	-0,36%

Petrobras PN	31,94	-0,26	-0,81%
Vale ON	54,00	-1,36	-2,46%
Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,13	+0,18	+2,26%
IRB Brasil ON	44,15	+0,25	+0,57%
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Weg ON	39,66	+0,13	+0,33%

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Lyxor UCITS Stoxx.	11.765,00	-117,00	-0,98%
AZ QUEST PREV ICA.	2,115	+0,001	+0,06%
FUNDO DE INVESTIM.	4,940	+0,003	+0,05%