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Dms Stirling House Growth Fund Gbp Retail Income Class (0P0000YEG1)

Londres

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1567

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YEG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail (0P0000YEG1). Nossos dados do Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,31	47,00	37,69
Ações	63,92	63,92	0,00
Título	21,59	21,60	0,01
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,35	0,35	0,00
Outros	4,80	4,80	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,87	16,30
Índice Preço/Valor Contábil	5,19	2,42
Índice Preço/Vendas	3,72	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,24	10,60
Retorno com dividendos	1,43	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	10,22	10,26

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,78	18,20
Consumo Cíclico	17,50	10,43
Serviços Financeiros	15,96	17,88
Saúde	13,01	10,75
Industriais	9,29	13,39
Serviços de Comunicação	6,39	7,27
Materiais Básicos	5,10	4,93
Consumo Não-Cíclico	4,39	7,06
Imóveis	1,28	4,14
Energia	0,19	4,11
Utilidades	0,11	2,97

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	9,78	-	-
Microsoft	US5949181045	3,84	382,14	-0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	3,74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	3,27	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,04	196,01	+2,00%
Apple	US0378331005	2,86	223,89	+0,31%
Meta Platforms	US30303M1027	2,57	583,93	-0,35%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,52	301,28	-0,01%
NVIDIA	US67066G1040	2,21	110,42	+0,25%
Mastercard	US57636Q1040	2,09	547,38	-0,21%

Principais fundos de ações por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fund GBP Retail Accumulation Class		73,66M	1,07	2,19	4,56

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.515,8	-155,1	-2,73%
US 30	41.439,4	-785,9	-1,86%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	84.010,0	-1.930,0	-2,25%
Índice Dólar	102,770	-0,550	-0,53%

Petróleo Brent	73,15	-0,57	-0,77%
Petróleo WTI	69,81	-1,90	-2,65%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.014,13	-15,13	-1,47%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.178,31	+12,11	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0917	+0,0057	+0,52%
Dólar/JPY	147,78	-1,49	-1,00%
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GBP/BRL	7,3982	+0,0416	+0,57%
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Latin 8 F1	2,352	+0,015	+0,65%
Regard Convertibl.	10.867,440	+12,930	+0,12%
Allianz Global In.	14,505	+0,009	+0,06%
Carrera Switzerla.	22.668,000	+129,000	+0,57%
Fondo Mutuo Larra.	4,305	-0,044	-1,01%