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Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation Gbp (0P0000SU96)

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Dados históricos de Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail G, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,22 0,00 0,00%

21/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0032064296

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SU96

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail G (0P0000SU96). Nossos dados do Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,90	24,95	20,05
Título	94,40	94,90	0,50
Conversíveis	0,70	0,70	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,60	77,15
Não alocado	4,90	11,20
Governo	8,25	14,62
Securitizado	3,67	7,66

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,19	93,23	+0,15%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.38%	XS1087815483	2,06	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V. 0.03%	XS1382791892	1,99	-	-
Bacardi Limited 2.75%	XS0947658208	1,91	-	-
Cadent Finance PLC 0.62%	XS1493320656	1,86	-	-
Akelius Residential Property Ab 1.75%	XS1622421722	1,40	-	-
N.V. Nederlandse Gasunie 0.05%	XS1307993292	1,32	-	-
Grand City Properties S.A. 1.5%	XS1220083551	1,31	-	-
SELP FINANCE SARL 1.25%	XS1508586150	1,21	-	-
Total Capital International S.A. 0%	XS1139316555	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Institutional Gross Income GBP	63,07K	2,01	2,98	2,75
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,68M	2,06	3,07	2,83
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,37M	2,06	3,07	2,83
Strategic Bond Fund Z Income GBP	29,75M	2,06	3,07	2,84
Gross Accumulation GBP	29,78M	0,96	1,86	2,63

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,69	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3542	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,6832	+0,0019	+0,02%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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MFC International.	2,616	0,000	0,00%