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Taunus Trust Ii - Select Ceres (0P0000K7OY)

Luxemburgo

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28/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Private Trust Mngt Company S.a r.l

ISIN: LU0355162800

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K7OY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fundselect Ceres Inc (0P0000K7OY). Nossos dados do Fundselect Ceres Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,170	18,750	7,580
Ações	49,170	49,170	0,000
Título	25,350	25,410	0,060
Conversíveis	4,970	4,970	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	9,320	9,400	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,508	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	2,129	2,476
Índice Preço/Vendas	1,325	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,640	9,978
Retorno com dividendos	2,800	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	12,245	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,960	11,792
Tecnologia	17,650	19,548
Serviços Financeiros	15,580	16,232
Saúde	12,290	11,240
Industriais	10,520	12,760
Consumo Não-Cíclico	9,090	7,178
Materiais Básicos	4,860	7,117
Serviços de Comunicação	4,540	7,624
Energia	2,030	4,846
Utilidades	1,490	3,356
Imóveis	0,970	2,689

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5,84	54,49	+0,17%
Jupiter Global Convert I EUR Acc	LU0522256634	5,41	-	-
StarCapital Argos I EUR	LU0340783603	4,87	1.506,580	+0,01%
AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund Class	LU1103258783	4,48	137,280	-0,12%
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	4,29	155,190	+0,01%
Robus Cross Capital-Structure Fund C II	LU1580201579	4,29	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	4,22	40,32	-0,12%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	4,03	200,25	-0,12%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	3,65	40,36	-0,66%
Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Cap	LU0489687599	3,65	18.947,500	+1,15%

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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BQ	2,530	-0,090	-3,44%
Fonditalia Financ.	14,095	+0,005	+0,04%
Birla Sun Life Fr.	568,760	-5,120	-0,89%
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Spain .7 30-Nov-2.	96,850	+0,030	+0,03%
OFI Invest US Equ.	192,070	-0,690	-0,36%