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Galaxy Tongli Bond Lof A (161505)

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09/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 503,32M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001G02

Classe de Ativo: Título

Holdings 161505

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Galaxy Tongli Bond LOF A (161505). Nossos dados do Galaxy Tongli Bond LOF A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,380	4,380
Título	36,690	36,690
Conversíveis	32,250	32,250
Outros	26,680	26,680

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,451	42,554
Governo	28,487	25,990
Não alocado	4,382	7,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	23,09	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5,39	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	4,11	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 1	-	4,10	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2020 2	-	4,10	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,57	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,56	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	1,55	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,54	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Galaxy Yinfu Money Market A	24,96B	0,40	1,61	2,29
Galaxy Yinfu Money Market B	24,96B	0,48	1,85	2,53
Galaxy Income Fund	637,2M	-0,97	0,89	4,50
Galaxy Tongli Bond LOF C	503,32M	1,48	0,07	2,27
Galaxy Leading Bond Fund	320,41M	1,53	4,33	5,00

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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iShares S&P 500 J.	313,6	-0,2	-0,06%
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