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Itaú Alvorada Master Fundo De Investimento Multimercado (0P00011EYU)

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21/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 383,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Garde Asset Management Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRGRD8CTF007

S/N: 18.981.231/0001-99

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011EYU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GARDE D'ARTAGNAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT (0P00011EYU). Nossos dados do GARDE D'ARTAGNAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	93,390	93,450	0,060
Outros	196,350	200,280	3,930

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,165	10,099
Índice Preço/Valor Contábil	1,046	1,441
Índice Preço/Vendas	0,770	1,041
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,424	5,828
Retorno com dividendos	4,900	6,495
Crescimento de lucros em 5 anos	14,771	14,391

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,397	45,263
Não alocado	-187,924	20,675
Derivativo	-1,807	0,560

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 746

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Abril 2025	BRSTNCLTN830	27,15	924,435	+0,04%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2033	BRSTNCNTB6B1	21,24	4.204,866	+0,16%
3gardei - Garde As - 238,14	-	21,04	-	-
3gardei - Garde As - 241,67	-	20,23	-	-
3gardei - Garde As - 241,67	-	19,12	-	-
3gardei - Garde As - 239,02	-	17,80	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032	BRSTNCNTB674	15,75	4.204,866	+0,16%
3gardei - Garde As - 0	-	15,45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	9,45	-	-
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	8,62	14.979,421	+0,04%

Outros principais fundos por Itau Unibanco Asset Management Lda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GARDE DARTAGNAN FUNDO DE INVESTIME		113,79M	9,91	7,78	10,71
	GRDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		10,62M	9,85	7,73	10,69

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
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US 30	39.121,1	+8,9	+0,02%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.620,0	-295,0	-0,48%
Índice Dólar	105,457	+0,198	+0,19%

Petróleo Brent	84,67	+0,45	+0,53%
Petróleo WTI	81,33	+0,50	+0,62%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.156,00	+11,25	+0,98%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.326,90	-3,90	-0,17%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8293	-0,0164	-0,28%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	159,88	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2673	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,9099	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	3,9906	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
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Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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