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Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Income (0P000011UT)

Londres

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15/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 373,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0030816713

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011UT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Income (0P000011UT). Nossos dados do Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,100	162,140	158,040
Título	95,170	95,890	0,720
Conversíveis	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	157,568	59,321
Corporativo	95,181	86,625
Governo	2,471	8,917
Securitizado	1,434	0,914
Não alocado	-156,653	357,549

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,83	-	-
Asmodee Group AB 5.75%	XS2954187378	1,57	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1,53	-	-
Galaxy Bidco Limited 8.125%	XS2958244332	1,51	-	-
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5%	-	1,44	-	-
Grifols S.A. 7.5%	XS2805351843	1,38	-	-
Iceland Bondco PLC 10.875%	XS2660424008	1,37	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	XS2606019383	1,29	-	-
Neopharmed Gentili S.p.A. 7.125%	XS2797353401	1,27	-	-
KBC Group NV 6%	BE0390219856	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00B1W0GF10	373,09M	3,50	9,39	4,25
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	337,42M	3,27	5,35	2,93
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	337,42M	3,29	5,36	2,94
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	337,42M	3,52	5,88	3,45
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	337,42M	3,54	5,90	3,46

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.235,9	-7,8	-0,13%
US 30	43.966,5	-56,4	-0,13%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.572,5	+897,5	+0,77%
Índice Dólar	98,252	-0,058	-0,06%

Petróleo Brent	68,85	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	66,76	+0,24	+0,36%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.001,00	+6,00	+0,60%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.335,85	-0,85	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1614	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	148,88	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3392	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,4403	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	4,0530	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
IRB Brasil ON	44,31	+0,41	+0,93%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Capital Group Eur.	72,880	-0,080	-0,11%
UBS CH Investment.	102.743	-55	-0,05%
Fidelity Funds .	10,995	-0,003	-0,03%
Storebrand Norsk .	1.061,821	+0,474	+0,04%