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Ninety One Funds Series Iii - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc Gbp (0P0000WBQO)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B3TB1H89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WBQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu (0P0000WBQO). Nossos dados do Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	154,200	175,560	21,360

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	5,079	118,297
Governo	148,814	68,908
Não alocado	-57,216	37,603
Corporativo	3,324	5,678

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 307

Nº de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 3 Year Bond Future June 25	-	14,83	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	5,06	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000117370	4,45	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	4,26	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	3,80	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	3,05	-	-
Poland (Republic of) 4.75%	PL0000116760	2,54	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	2,29	-	-
Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc	LU1057759208	2,27	31,260	+0,22%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,16	-	-

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Açúcar NY nº11	15,80	+0,15	+0,96%

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