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Ninety One Funds Series Iii - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc Gbp (0P0000WBQO)

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B3TB1H89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WBQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu (0P0000WBQO). Nossos dados do Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	143,640	172,410	28,770

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	9,697	122,444
Governo	137,371	68,155
Não alocado	-50,441	36,300
Corporativo	3,374	5,592

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 313

Nº de participações vendidas: 175

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 3 Year Bond Future June 25	-	15,01	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	5,12	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000117370	4,80	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	4,18	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	3,81	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	3,01	-	-
Poland (Republic of) 4.75%	PL0000116760	2,51	-	-
Peru (Republic Of) 6.9%	-	2,46	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	2,32	-	-
Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc	LU1057759208	2,24	31,110	-0,51%

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US 30	44.919,0	+6,8	+0,02%
S&P 500 VIX	15,00	+0,01	+0,07%
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Índice Dólar	97,905	-0,112	-0,11%

Petróleo Brent	65,95	-0,65	-0,98%
Petróleo WTI	62,09	-0,61	-0,97%
Café Contrato C	342,90	+6,85	+2,04%
Soja Chicago	1.042,88	+1,88	+0,18%
Cacau NY	8.241,00	+57,00	+0,70%
Ouro	3.383,15	+5,15	+0,15%
Açúcar NY nº11	16,25	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3533	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1678	+0,0017	+0,15%
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GBP/Dólar	1,3518	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3470	+0,0064	+0,09%
CAD/BRL	3,9318	-0,0051	-0,13%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
Vale ON	53,20	-0,12	-0,23%
Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,91	+0,29	+4,38%
IRB Brasil ON	47,70	+0,67	+1,42%
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