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Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Accumulation Gbp (0P0000WBQO)

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B3TB1H89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WBQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu (0P0000WBQO). Nossos dados do Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,500	132,930	20,430
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Título

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Derivativo	-0,045	129,046
Governo	106,657	68,798
Não alocado	-9,878	37,005
Corporativo	3,263	5,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 378

Nº de participações vendidas: 215

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	3,74	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	3,48	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	3,43	-	-
Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc	LU1057759208	2,36	30,760	-0,36%
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	2,21	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	2,20	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,13	-	-
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	2,08	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03615	2,07	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,04	-	-

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Petróleo Brent	74,87	+0,58	+0,78%
Petróleo WTI	71,16	+0,55	+0,78%
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Cacau NY	10.291,50	+197,50	+1,96%
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Açúcar NY nº11	19,63	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0060	+0,0233	+0,39%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
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