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Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Accumulation Gbp (0P0000WBQO)

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17/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B3TB1H89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WBQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu (0P0000WBQO). Nossos dados do Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	124,380	144,000	19,620
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,837	141,500
Governo	123,175	66,512
Não alocado	-28,181	35,747
Corporativo	3,170	5,717

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 365

Nº de participações vendidas: 201

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 3 Year Bond Future Mar 25	KR4165W30008	14,11	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	3,70	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	3,27	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,26	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	2,98	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	2,29	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03615	2,25	-	-
Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc	LU1057759208	2,22	30,540	+0,07%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	2,10	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	2,06	-	-

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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