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Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Accumulation Gbp (0P0000WBQO)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B3TB1H89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WBQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu (0P0000WBQO). Nossos dados do Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	122,750	158,220	35,470
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	118,423	70,424
Derivativo	3,601	119,005
Não alocado	-25,425	36,835
Corporativo	3,400	5,762

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 269

Nº de participações vendidas: 120

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 3 Year Bond Future June 25	-	14,46	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	4,34	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	4,09	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	3,87	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	3,36	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	2,94	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,65	-	-
Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc	LU1057759208	2,29	30,900	+0,13%
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	2,21	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03615	2,20	-	-

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