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Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Accumulation Gbp (0P0000WBQO)

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30/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B3TB1H89

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WBQO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WBQO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Accumulation Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.01.2025	1,212	1,212	1,212	1,212	0,07%
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27.01.2025	1,207	1,207	1,207	1,207	-0,76%
24.01.2025	1,216	1,216	1,216	1,216	0,09%
23.01.2025	1,215	1,215	1,215	1,215	0,48%
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21.01.2025	1,210	1,210	1,210	1,210	0,32%
20.01.2025	1,207	1,207	1,207	1,207	0,00%
17.01.2025	1,206	1,206	1,206	1,206	0,13%
16.01.2025	1,204	1,204	1,204	1,204	0,32%
15.01.2025	1,201	1,201	1,201	1,201	-0,07%
14.01.2025	1,202	1,202	1,202	1,202	-0,27%
13.01.2025	1,205	1,205	1,205	1,205	0,63%
10.01.2025	1,197	1,197	1,197	1,197	-0,10%
09.01.2025	1,199	1,199	1,199	1,199	0,67%
08.01.2025	1,191	1,191	1,191	1,191	0,83%
07.01.2025	1,181	1,181	1,181	1,181	0,14%
06.01.2025	1,179	1,179	1,179	1,179	-0,62%
03.01.2025	1,187	1,187	1,187	1,187	0,34%
02.01.2025	1,183	1,183	1,183	1,183	0,65%
31.12.2024	1,175	1,175	1,175	1,175	0,20%

Alta: 1,216

Baixa: 1,175

Diferença: 0,041

Média: 1,200

Var%: 3,369

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