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M&g Episode Income Fund Sterling A Acc (0P0000Q62E)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B48VC629

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q62E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Episode Income Fund Sterling A Acc (0P0000Q62E). Nossos dados do M&G Episode Income Fund Sterling A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,130	76,080	62,950
Ações	38,380	38,380	0,000
Título	45,190	45,190	0,000
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Outros	2,940	2,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,350	15,513
Índice Preço/Valor Contábil	1,859	2,260
Índice Preço/Vendas	1,420	1,636
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,796	9,609
Retorno com dividendos	3,704	2,872
Crescimento de lucros em 5 anos	8,524	9,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,300	18,451
Consumo Não-Cíclico	13,470	7,989
Saúde	11,880	9,807
Tecnologia	11,030	15,979
Industriais	10,650	12,040
Consumo Cíclico	8,020	10,705
Serviços de Comunicação	6,540	6,503
Energia	6,430	4,319
Utilidades	4,570	3,671
Materiais Básicos	4,490	5,259
Imóveis	0,630	6,114

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 341

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	11,86	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	5,47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,02	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,11	-	-
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS 1C USD	IE0006WW1TQ4	2,82	31,93	-0,16%
United States Treasury Bills 0%	-	2,64	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,60	95,600	+0,06%
M&G Japan Sml Companies C Gbp Pp I	-	2,58	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,28	946,27	+0,45%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB0030932452	2,18B	4,64	6,10	9,64
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,22B	-5,98	6,75	9,83
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,22B	-6,10	6,33	9,23
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,22B	-6,10	6,32	9,23
GB00B4WV2P70	2,18B	-4,06	2,11	8,84

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,68	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3545	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,6838	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
M&G Episode Incom.	1,953	-0,008	-0,42%
Latin 6 F3	3,246	-0,006	-0,20%
Templeton Global .	25,510	-0,120	-0,47%
SPECIAL FUNDO DE .	3,925	0,000	0,01%
Riyad Al Mokdam	24,02	-0,21	-0,86%
BARÃO CRÉDITO PRI.	2,698	-0,010	-0,38%
Falcon Brighter F.	134,090	-0,400	-0,30%
MUKAM Asia Pacifi.	8.114,000	-26,000	-0,32%