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Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

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09/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019YY3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3). Nossos dados do VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,690	8,730	1,040
Ações	55,850	55,850	0,000
Título	35,100	35,160	0,060
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,140	1,250	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,674	16,170
Índice Preço/Valor Contábil	1,727	2,385
Índice Preço/Vendas	1,401	1,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,744	10,296
Retorno com dividendos	3,132	2,560
Crescimento de lucros em 5 anos	10,741	10,062

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,200	18,081
Tecnologia	16,330	17,868
Industriais	11,620	13,420
Consumo Cíclico	10,680	10,411
Saúde	8,210	10,639
Consumo Não-Cíclico	7,810	7,047
Serviços de Comunicação	7,100	7,193
Imóveis	5,940	4,180
Materiais Básicos	5,230	5,007
Energia	5,040	4,185
Utilidades	2,850	3,098

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	14,95	186,47	+0,73%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BV95	12,87	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11,10	853,00	+0,43%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	10,28	12,29	-0,32%
iShares ESG Scrn Ovrs Corp Bd IdxUKSAcc£	GB00BN091487	7,02	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6,07	28,07	-0,11%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5,53	36,20	+0,39%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3,01	31,75	-0,06%
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	2,92	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	2,75	-	-

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BYW8VG25	848,05M	11,09	6,38	-
GB00BYVB3M28	522,01M	-6,34	-5,23	-
VT De Lisle America B GBP	489,61M	-14,60	2,48	10,92
GB00BD833W40	297,21M	9,28	4,77	-
GB00BFN4H792	220,61M	-14,83	-8,95	-

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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ARS/AUD	0,00140	0,00000	0,00%
Schroder Japan Fu.	33.450,000	+431,000	+1,31%
GBP/USD BMF	1.330,00	+4,76	+0,36%
ISEQ Small Capita.	753,04	0,00	0,00%