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Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

Londres

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 981,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019YY3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3). Nossos dados do VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,670	5,680	1,010
Ações	63,630	63,630	0,000
Título	30,940	30,940	0,000
Conversíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,012	14,935
Índice Preço/Valor Contábil	1,826	2,081
Índice Preço/Vendas	1,335	1,543
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,196	9,156
Retorno com dividendos	2,849	3,099
Crescimento de lucros em 5 anos	10,084	10,512

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	14,640	10,890
Serviços Financeiros	13,430	16,954
Consumo Não-Cíclico	12,570	7,969
Tecnologia	10,280	16,322
Energia	10,020	4,821
Industriais	9,470	12,421
Consumo Cíclico	9,080	10,302
Serviços de Comunicação	6,910	6,449
Materiais Básicos	5,860	5,792
Utilidades	4,820	3,414
Imóveis	2,920	6,620

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	16,00	11,41	-0,35%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9,82	76,25	-0,88%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	8,01	833,25	+0,03%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5,95	17,22	-0,62%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist	IE00BF540Y54	5,86	4,47	0,00%
Invesco GBP Corporate Bond UCITS Dist	IE00BKW9SW28	5,39	2.401,75	-0,28%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Global High Yield Cor	IE00BKV0QF55	4,99	4,78	-0,21%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	4,21	20,10	-0,84%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	3,96	23,38	-0,26%
Lyxor US TIPS DR D-USD	LU1452600270	3,95	100,43	-0,16%

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GB00BYVB3M28	571,86M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	322,85M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	363,41M	7,37	11,11	14,29
GB00BYVZQ252	176,49M	2,50	7,57	-
GB00BYW8VG25	556,82M	0,47	10,36	-

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