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Vt Aj Bell Moderately Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY7)

Londres

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11/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 911,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VL77

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019YY7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019YY7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vt Aj Bell Moderately Adventurous Fund Class I Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	1,690	1,690	1,690	1,685	0,29%
10.07.2025	1,685	1,685	1,685	1,684	0,07%
09.07.2025	1,684	1,684	1,684	1,680	0,21%
08.07.2025	1,680	1,680	1,682	1,680	-0,10%
07.07.2025	1,682	1,682	1,682	1,676	0,37%
04.07.2025	1,676	1,676	1,678	1,676	-0,14%
03.07.2025	1,678	1,678	1,678	1,672	0,37%
02.07.2025	1,672	1,672	1,672	1,672	0,47%
01.07.2025	1,664	1,664	1,668	1,664	-0,24%
30.06.2025	1,668	1,668	1,668	1,668	0,47%
27.06.2025	1,660	1,660	1,660	1,653	0,45%
26.06.2025	1,653	1,653	1,661	1,653	-0,48%
25.06.2025	1,661	1,661	1,661	1,653	0,45%
24.06.2025	1,653	1,653	1,653	1,651	0,13%
23.06.2025	1,651	1,651	1,651	1,651	0,28%
20.06.2025	1,646	1,646	1,655	1,646	-0,53%
19.06.2025	1,655	1,655	1,655	1,654	0,07%
18.06.2025	1,654	1,654	1,654	1,654	0,00%
17.06.2025	1,654	1,654	1,654	1,653	0,00%
16.06.2025	1,653	1,653	1,656	1,653	-0,16%
13.06.2025	1,656	1,656	1,656	1,656	0,00%

Alta: 1,690

Baixa: 1,646

Diferença: 0,043

Média: 1,665

Var%: 2,044

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