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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ay (0P0000KROH)

Luxemburgo

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22/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548793

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KROH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KROH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ay para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.04.2025	100,232	100,232	100,232	100,141	0,09%
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15.04.2025	99,920	99,920	99,920	99,850	0,07%
14.04.2025	99,850	99,850	99,850	99,696	0,15%
11.04.2025	99,696	99,696	99,696	99,696	-0,06%
10.04.2025	99,755	99,755	99,755	99,530	0,23%
09.04.2025	99,530	99,530	99,644	99,530	-0,11%
08.04.2025	99,644	99,644	99,658	99,644	-0,01%
07.04.2025	99,658	99,658	99,714	99,658	-0,06%
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02.04.2025	99,708	99,708	99,737	99,708	-0,03%
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24.03.2025	99,600	99,600	99,600	99,593	0,01%

Alta: 100,232

Baixa: 99,530

Diferença: 0,702

Média: 99,764

Var%: 0,642

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