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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ay (0P0000KROH)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548793

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KROH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KROH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ay para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	100,353	100,353	100,353	100,345	0,01%
16.07.2025	100,345	100,345	100,345	100,322	0,02%
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14.07.2025	100,286	100,286	100,286	100,243	0,04%
11.07.2025	100,243	100,243	100,263	100,243	-0,02%
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04.07.2025	100,301	100,301	100,301	100,247	0,05%
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02.07.2025	100,173	100,173	100,173	100,152	0,02%
01.07.2025	100,152	100,152	100,152	100,077	0,07%
30.06.2025	100,077	100,077	100,077	100,039	0,04%
27.06.2025	100,039	100,039	100,063	100,039	-0,02%
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19.06.2025	99,927	99,927	99,950	99,927	-0,02%

Alta: 100,353

Baixa: 99,927

Diferença: 0,426

Média: 100,182

Var%: 0,403

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