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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ay (0P0000KROH)

Luxemburgo

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99,882 -0,105 -0,11%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548793

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KROH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KROH). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,870	96,940	0,070
Conversíveis	3,690	3,690	0,000
Preferenciais	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,248	77,836
Governo	4,317	9,664
Não alocado	-1,178	10,254

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,32	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	4,06	-	-
Nestle Finance International Limited 0.88%	XS2462321212	3,71	-	-
Telia Company AB 1.38%	XS2082429890	3,65	-	-
National Grid North America Inc. 4.15%	XS2680745119	3,21	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 1%	XS1995781546	3,17	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2,77	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	2,56	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2,38	-	-
Solvay NV/SA 3.88%	BE6350791073	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,82B	0,92	0,19	0,48
AV Euro Bond Fund AX	2,82B	1,23	1,14	1,43
AV Euro Bond Fund AY	2,82B	1,23	1,15	1,43
AV Euro Bond Fund BX	2,82B	1,16	0,94	1,23
AV Euro Bond Fund BY	2,82B	1,16	-2,93	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.830	-80	-0,06%
US 500	6.003,5	+64,2	+1,08%
US 30	42.774,5	+454,8	+1,07%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.100,0	+4.220,0	+4,18%
Índice Dólar	99,170	+0,466	+0,47%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,74	+1,37	+2,16%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.332,52	-42,58	-1,26%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5609	-0,0276	-0,49%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,87	+1,42	+0,99%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0053	-0,39%
GBP/BRL	7,5220	-0,0605	-0,80%
CAD/BRL	4,0591	-0,0269	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nordea 1 - Emergi.	151,598	-0,447	-0,29%
Africa Israel Inv.	55,10	0,00	0,00%
UBS (D) 3 Sector .	0,160	0,000	0,00%
Schwab Tax-Free B.	10,64	+0,01	+0,09%
Nykredit Invest G.	171,660	-0,230	-0,13%