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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ay (0P0000KROH)

Luxemburgo

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548793

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KROH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KROH). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,110	5,110	0,000
Título	90,370	90,380	0,010
Conversíveis	4,520	4,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,856	75,987
Não alocado	5,106	10,798

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EDP Finance B.V. 1.5%	XS1721051495	3,91	-	-
Sydbank AS 5.13%	XS2675722750	3,29	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.63%	XS2446843430	2,94	-	-
ASR Nederland N.V. 4.63%	XS1700709683	2,81	-	-
Bayerische Landesbank 1.38%	XS2411178630	2,50	-	-
Berry Global Inc 1.5%	XS2093881030	2,41	-	-
Belfius Bank SA/NV 5.25%	BE6340794013	2,40	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS2597113989	2,32	-	-
American Tower Corporation 4.13%	XS2622275886	2,27	-	-
AIB Group PLC 2.25%	XS2464405229	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,73B	0,84	1,66	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,73B	1,31	2,62	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,73B	1,30	2,63	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,73B	1,21	2,42	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,73B	1,21	-2,93	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.380,5	+7,0	+0,11%
US 30	44.049,0	+73,1	+0,17%
S&P 500 VIX	16,21	-0,04	-0,25%
Bitcoin Futuro	118.945,0	-285,0	-0,24%
Índice Dólar	98,397	+0,036	+0,04%

Petróleo Brent	66,78	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	64,06	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	314,80	-5,90	-1,84%
Soja Chicago	998,38	-11,63	-1,15%
Cacau NY	8.813,00	+35,00	+0,40%
Ouro	3.397,82	-6,88	-0,20%
Açúcar NY nº11	16,77	+0,28	+1,70%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,42	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3462	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,3275	+0,0173	+0,24%
CAD/BRL	3,9472	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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