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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ay (0P0000KROH)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548793

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KROH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KROH). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,490	5,490	0,000
Título	91,730	96,070	4,340
Conversíveis	2,220	2,220	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,794	79,150
Não alocado	5,489	11,532
Governo	3,838	9,334

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3,59	-	-
Nestle Finance International Limited 0.88%	XS2462321212	3,30	-	-
Telia Company AB 1.38%	XS2082429890	3,22	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 1%	XS1995781546	2,79	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2,45	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	2,36	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.25%	XS1148073205	2,25	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2,11	-	-
Solvay SA 3.88%	BE6350791073	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,79B	0,57	-1,36	0,44
AV Euro Bond Fund AX	2,79B	0,72	-0,43	1,39
AV Euro Bond Fund AY	2,79B	0,72	-0,42	1,40
AV Euro Bond Fund BX	2,79B	0,69	-0,63	1,19
AV Euro Bond Fund BY	2,79B	0,69	-2,93	-

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
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US 30	41.421,9	-803,4	-1,90%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.980,0	-1.960,0	-2,28%
Índice Dólar	102,795	-0,696	-0,67%

Petróleo Brent	73,10	-1,85	-2,47%
Petróleo WTI	69,77	-1,94	-2,71%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.014,38	-14,88	-1,45%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.177,65	+11,45	+0,36%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0915	+0,0055	+0,51%
Dólar/JPY	147,77	-1,50	-1,00%
GBP/Dólar	1,3056	+0,0049	+0,38%
GBP/BRL	7,3971	+0,0405	+0,55%
CAD/BRL	3,9770	+0,0052	+0,13%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Franklin Bissett .	174,636	+0,586	+0,34%
EUA CDS 3 Anos EU.	40,48	+1,50	+3,85%
Oppenheimer Roche.	10,17	+0,04	+0,39%