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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ay (0P0000KROH)

Luxemburgo

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22/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548793

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KROH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KROH). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,310	3,310	0,000
Título	92,910	97,150	4,240
Conversíveis	3,240	3,240	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,946	79,491
Governo	3,748	9,787
Não alocado	3,312	11,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,75	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3,51	-	-
Nestle Finance International Limited 0.88%	XS2462321212	3,24	-	-
Telia Company AB 1.38%	XS2082429890	3,16	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 1%	XS1995781546	2,74	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2,40	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	2,31	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.25%	XS1148073205	2,20	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2,06	-	-
Solvay SA 3.88%	BE6350791073	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,82B	-1,14	-1,67	0,16
AV Euro Bond Fund AX	2,82B	-0,91	-0,74	1,10
AV Euro Bond Fund AY	2,82B	-0,91	-0,73	1,11
AV Euro Bond Fund BX	2,82B	-0,96	-0,94	0,90
AV Euro Bond Fund BY	2,82B	-0,96	-2,93	-

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S&P 500 VIX	27,24	-1,21	-4,25%
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Índice Dólar	99,265	-0,371	-0,37%

Petróleo Brent	66,08	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	62,31	+0,04	+0,06%
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Cacau NY	9.145,50	+264,50	+2,98%
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Açúcar NY nº11	17,84	-0,10	-0,56%

Dólar/BRL	5,6725	-0,0365	-0,64%
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