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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ay (0P0000KROH)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548793

Classe de Ativo: Título

0P0000KROH - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ay (ISIN: LU0438548793). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,96%

Fechamento Anterior100,345

Classificação de risco

Rendimento TTM0,76%

ROEN/A

EmissorGenerali Investments Luxembourg SA

Turnover53,08%

ROAN/A

Data de início04.05.2011

Total de ativos294,8M

Despesas0,44%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	1004	1040	1131	1093	1137
Retorno do fundo	1.08%	0.38%	4%	4.17%	1.79%	1.3%
Lugar na categoria	363	391	274	82	117	30
% na categoria	96	99	77	25	40	16

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund BX	2,69B	1,21	2,42	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,69B	1,21	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,69B	1,11	2,21	1,56
AV Euro Bond Fund DY	2,69B	0,84	1,66	1,02
AV Euro Bond Fund EX	2,69B	0,74	1,45	0,81

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AXA World Euro Credit Short D A Cap	3,22B	1,78	3,35	0,50
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	3,22B	2,03	3,88	0,99
Euro Credit Short Duration M Capita	3,22B	2,15	4,11	1,24
LU1694212348	2,91B	2,37	2,95	-
LU1694214633	2,91B	2,56	3,33	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,30	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	4,05	-	-
Nestle Finance International Limited 0.88%	XS2462321212	3,70	-	-
Telia Company AB 1.38%	XS2082429890	3,59	-	-
National Grid North America Inc. 4.15%	XS2680745119	3,21	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

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