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Generali Investments Sicav - Sri European Equity Fund Ax (0P000018PI)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 517,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145455142

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018PI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV SRI European Equity F (0P000018PI). Nossos dados do Generali Investments SICAV SRI European Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,610	5,630	1,020
Ações	95,300	95,300	0,000
Título	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,188	14,591
Índice Preço/Valor Contábil	1,866	2,032
Índice Preço/Vendas	1,572	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,786	9,063
Retorno com dividendos	3,566	3,395
Crescimento de lucros em 5 anos	9,507	9,172

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,070	20,109
Saúde	18,630	13,879
Industriais	17,750	16,823
Consumo Cíclico	12,220	9,444
Tecnologia	10,620	9,064
Materiais Básicos	6,050	6,325
Consumo Não-Cíclico	4,770	10,985
Serviços de Comunicação	4,410	5,537
Utilidades	3,620	4,714
Imóveis	2,870	1,738

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	4,76	667,60	+1,31%
Assa Abloy	SE0007100581	4,73	311,4	+2,03%
Novartis	CH0012005267	4,16	97.08	+0.42%
SAP	DE0007164600	3,60	272,350	+0,52%
Santander	ES0113900J37	3,51	7,0780	+0,41%
Bureau Verita	FR0006174348	3,02	30,10	+0,27%
Siemens	DE0007236101	3,01	218,80	-0,21%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,95	528,20	+1,19%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,88	577,60	+0,28%
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,87	4,133	-1,03%

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,44B	3,97	6,61	3,49
LU0145456207	517,47M	6,22	7,83	4,23
LU0169244745	517,47M	5,97	7,08	3,52
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	517,47M	11,49	10,91	5,51
LU0145455811	517,47M	11,22	10,25	4,88

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Sabadell Japon Bo.	2,906	+0,001	+0,04%
Ebrd Tf 6,75% Lg1.	99,31	0,00	0,00%
Equi-Actions Suis.	20.784,160	+72,980	+0,35%
Nordnet Superfond.	266,320	+4,320	+1,65%
DJ Developed Mark.	217,57	+0,50	+0,23%
Impax Asian Envir.	1,764	+0,014	+0,80%