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Generali Investments Sicav - Euro Subordinated Debt Fund Dx (0P0000A6VW)

Luxemburgo

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118,284 -0,067 -0,06%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0183830636

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A6VW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Convertible Bond DX (0P0000A6VW). Nossos dados do Generali Investments SICAV Convertible Bond DX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,340	0,340
Título	87,400	87,400
Conversíveis	12,260	12,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,456	11,691
Índice Preço/Valor Contábil	2,042	1,667
Índice Preço/Vendas	1,487	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,079	10,933
Retorno com dividendos	3,509	2,684
Crescimento de lucros em 5 anos	8,551	11,240

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,905	85,355
Não alocado	0,343	8,108

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enel S.p.A. 4.5%	XS2975137964	1,97	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	1,62	-	-
Barclays PLC 4.97%	XS2831195644	1,62	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%	XS2748213290	1,54	-	-
Orange S.A. 4.5%	FR001400OXS4	1,53	-	-
BP Capital Markets PLC 4.38%	XS2940455897	1,50	-	-
TotalEnergies SE 4.5%	XS2937308737	1,49	-	-
OMV AG 2.5%	XS2224439385	1,49	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.88%	FR001400Y8Z5	1,48	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,67B	0,84	1,66	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,67B	1,31	2,62	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,67B	1,30	2,63	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,67B	1,21	2,42	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,67B	1,21	-2,93	-

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.289,3	+20,7	+0,33%
US 30	44.510,0	+50,3	+0,11%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.425,0	-3.145,0	-2,61%
Índice Dólar	97,677	-0,086	-0,09%

Petróleo Brent	68,93	-0,28	-0,40%
Petróleo WTI	66,66	-0,32	-0,48%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,00	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.369,06	+9,96	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1683	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,66	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0013	+0,10%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Arca Previdenza -.	36,376	+0,440	+1,22%
JPMorgan Strategi.	11,42	0,00	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	4,496	+0,020	+0,45%