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Generali Investments Sicav - Euro Subordinated Debt Fund Dx (0P0000A6VW)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0183830636

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A6VW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Convertible Bond DX (0P0000A6VW). Nossos dados do Generali Investments SICAV Convertible Bond DX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,160	7,160	0,000
Título	80,520	85,340	4,820
Conversíveis	12,320	12,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,456	11,660
Índice Preço/Valor Contábil	2,042	1,670
Índice Preço/Vendas	1,487	1,391
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,079	10,948
Retorno com dividendos	3,509	2,661
Crescimento de lucros em 5 anos	8,551	11,471

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,343	81,301
Não alocado	7,158	8,848

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enel S.p.A. 4.5%	XS2975137964	1,89	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	1,57	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%	XS2748213290	1,55	-	-
Barclays PLC 4.97%	XS2831195644	1,55	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1,49	-	-
Sogecap SA 4.13%	FR0012383982	1,46	-	-
Orange S.A. 4.5%	FR001400OXS4	1,46	-	-
TotalEnergies SE 4.5%	XS2937308737	1,45	-	-
OMV AG 2.5%	XS2224439385	1,45	-	-
BP Capital Markets PLC 4.38%	XS2940455897	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund DY	2,81B	0,92	0,19	0,48
AV Euro Bond Fund EX	2,81B	0,85	-0,01	0,28
AV Euro Bond DX	2,81B	0,92	0,19	0,48
AV Euro Bond Fund AX	2,81B	1,23	1,14	1,43
AV Euro Bond Fund AY	2,81B	1,23	1,15	1,43

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Ibovespa Futuros	138.200	-200	-0,14%
US 500	5.979,3	+8,9	+0,15%
US 30	42.548,7	+29,1	+0,07%
S&P 500 VIX	17,65	-0,04	-0,23%
Bitcoin Futuro	105.987,5	-332,5	-0,31%
Índice Dólar	98,722	-0,437	-0,44%

Petróleo Brent	64,72	-0,91	-1,39%
Petróleo WTI	62,71	-0,70	-1,10%
Café Contrato C	346,53	+5,68	+1,67%
Soja Chicago	1.050,38	+10,38	+1,00%
Cacau NY	9.895,00	+120,00	+1,23%
Ouro	3.395,72	+18,62	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,79	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,6350	-0,0033	-0,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1423	+0,0052	+0,46%
Dólar/JPY	142,96	-1,01	-0,70%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0048	+0,36%
GBP/BRL	7,6501	+0,0291	+0,38%
CAD/BRL	4,1209	+0,0116	+0,28%

Petrobras PN	29,76	-0,42	-1,39%
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