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Generali Investments Sicav - Euro Subordinated Debt Fund Dx (0P0000A6VW)

Luxemburgo

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118,351 -0,007 -0,01%

10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0183830636

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A6VW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A6VW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Euro Subordinated Debt Fund Dx para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.07.2025	118,351	118,351	118,358	118,351	-0,01%
09.07.2025	118,358	118,358	118,358	118,249	0,09%
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07.07.2025	118,295	118,295	118,295	118,282	0,01%
04.07.2025	118,282	118,282	118,282	118,183	0,08%
03.07.2025	118,183	118,183	118,183	117,956	0,19%
02.07.2025	117,956	117,956	117,956	117,915	0,03%
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30.06.2025	117,730	117,730	117,730	117,670	0,05%
27.06.2025	117,670	117,670	117,680	117,670	-0,01%
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25.06.2025	117,665	117,665	117,687	117,665	-0,02%
24.06.2025	117,687	117,687	117,687	117,558	0,11%
20.06.2025	117,558	117,558	117,558	117,558	0,05%
19.06.2025	117,504	117,504	117,632	117,504	-0,11%
18.06.2025	117,632	117,632	117,632	117,571	0,05%
17.06.2025	117,571	117,571	117,587	117,571	-0,01%
16.06.2025	117,587	117,587	117,587	117,587	0,18%
13.06.2025	117,376	117,376	117,623	117,376	-0,21%
12.06.2025	117,623	117,623	117,623	117,623	0,02%

Alta: 118,358

Baixa: 117,376

Diferença: 0,982

Média: 117,844

Var%: 0,635

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