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Generali Investments Sicav - Euro Covered Bond Ex (0P0000UREL)

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Dados históricos de Generali Investments SICAV Euro Covered Bond EX, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0629528067

Classe de Ativo: Título

0P0000UREL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Generali Investments Sicav - Euro Covered Bond Ex (ISIN: LU0629528067). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior124,031

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorGenerali Investments Luxembourg SA

Turnover - 49,37%

ROAN/A

Data de início04.11.2011

Total de ativos14,57M

Despesas1,34%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	998	1004	986	1001	1008	-
Retorno do fundo	-0.17%	0.4%	-1.36%	0.04%	0.16%	-
Lugar na categoria	767	1428	1048	897	814	-
% na categoria	52	100	78	89	94	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,67B	0,84	1,66	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,67B	1,31	2,62	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,67B	1,30	2,63	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,67B	1,21	2,42	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,67B	1,21	-2,93	-

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,86B	1,66	5,18	1,49
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,86B	1,63	5,12	1,44
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,86B	1,63	5,13	1,44
SIEURO Corporate Bond C Acc	15,86B	2,08	6,07	2,36
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,86B	2,38	6,69	2,96

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	6,82	143,13	-0,06%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%	FR0010913749	2,73	-	-
Banco de Sabadell SA 0.62%	ES0413860547	2,57	-	-
Credit Agricole Cariparma S.p.A. 0.88%	IT0005121592	2,57	-	-
Bankia S.A. 1.12%	ES0413307101	2,56	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Venda
Resumo	Compra Forte	Compra	Neutro

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US 30	44.509,5	+49,8	+0,11%
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Bitcoin Futuro	117.475,0	-3.095,0	-2,57%
Índice Dólar	97,675	-0,088	-0,09%

Petróleo Brent	68,96	-0,25	-0,36%
Petróleo WTI	66,68	-0,30	-0,45%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

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EUR/BRL	6,5274	+0,0085	+0,13%
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GBP/BRL	7,5117	+0,0076	+0,10%
CAD/BRL	4,0808	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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Mediolanum Best B.	9,955	+0,021	+0,21%
ISRAEL PORTS B1 -.	116,26	+0,16	+0,14%
BRADESCO FUNDO DE.	1,837	+0,001	+0,05%
Fullgoal Industry.	1,218	-0,001	-0,07%