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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL)

Luxemburgo

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274494

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IPSL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,490	8,490	0,000
Título	89,930	113,770	23,840
Conversíveis	1,870	1,870	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,630	9,281
Índice Preço/Valor Contábil	1,947	3,606
Índice Preço/Vendas	1,543	0,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,016	34,074
Retorno com dividendos	3,646	3,250
Crescimento de lucros em 5 anos	9,558	11,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,320	51,359
Industriais	17,800	47,220
Tecnologia	17,410	29,446
Consumo Cíclico	14,660	20,975
Consumo Não-Cíclico	6,300	49,985
Saúde	6,050	13,480
Serviços de Comunicação	4,880	26,123
Energia	4,190	17,156
Materiais Básicos	3,820	40,419
Utilidades	3,560	6,457

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,89	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,48	-	-
EDP Finance B.V. 1.63%	XS1846632104	1,24	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,21	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,19	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.95%	XS1043545059	1,13	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,13	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,09	-	-
Electricite de France SA 3.38%	FR0013534336	1,06	-	-
Put On Euro Stoxx 50 May25	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AX	2,82B	1,23	1,14	1,43
AV Euro Bond Fund AY	2,82B	1,23	1,15	1,43
AV Euro Bond Fund BX	2,82B	1,16	0,94	1,23
AV Euro Bond Fund BY	2,82B	1,16	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,82B	1,10	0,73	1,02

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Ibovespa Futuros	139.770	+1.140	+0,82%
US 500	5.871,2	+27,0	+0,46%
US 30	42.259,0	-151,1	-0,36%
S&P 500 VIX	17,82	-0,58	-3,15%
Bitcoin Futuro	104.090,0	+1.075,0	+1,04%
Índice Dólar	101,260	-0,339	-0,33%

Petróleo Brent	65,63	+0,67	+1,03%
Petróleo WTI	62,70	+0,75	+1,21%
Café Contrato C	372,25	-0,70	-0,19%
Soja Chicago	1.062,38	-8,63	-0,81%
Cacau NY	9.941,50	+851,50	+9,37%
Ouro	3.232,81	+4,81	+0,15%
Açúcar NY nº11	18,27	+0,57	+3,22%

Dólar/BRL	5,6435	-0,0312	-0,55%
EUR/BRL	6,2814	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1134	+0,0046	+0,41%
Dólar/JPY	147,92	-0,53	-0,36%
GBP/Dólar	1,3225	+0,0050	+0,38%
GBP/BRL	7,4518	-0,0220	-0,29%
CAD/BRL	4,0252	-0,0383	-0,94%

Petrobras PN	31,57	-0,08	-0,25%
Vale ON	54,63	+0,35	+0,64%
Casas Bahia ON	4,85	-0,02	-0,41%
Magazine Luiza ON	8,75	-0,03	-0,34%
IRB Brasil ON	47,65	+2,13	+4,68%
Oi ON	0,66	+0,02	+3,13%
Weg ON	43,57	+0,90	+2,11%

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Amundi Funds II .	1.560,620	+6,180	+0,40%
Pictet-Global Meg.	361,670	+13,590	+3,90%
Baron Opportunity.	46,44	+1,97	+4,43%
SURA Soluciones 4.	3,686	-0,005	-0,13%
UBS CH Institutio.	2.557,940	+55,380	+2,21%
UBS Lux Bond Fund.	214,480	+0,340	+0,16%