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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL)

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 71,76M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Generali Investments Luxembourg SA
ISIN:  LU0169274494 
Classe de Ativo:  Título
Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig 174,771 +0,130 +0,08%

Holdings 0P0000IPSL

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,630 7,870 6,240
Título 97,570 139,510 41,940
Conversíveis 0,920 0,920 0,000
Preferenciais 1,230 1,230 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,442 10,534
Índice Preço/Valor Contábil 1,872 2,526
Índice Preço/Vendas 1,383 0,906
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,589 37,593
Retorno com dividendos 3,429 3,101
Crescimento de lucros em 5 anos 9,618 9,561

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 19,270 60,846
Industriais 17,310 44,090
Consumo Cíclico 17,100 23,121
Tecnologia 16,880 27,629
Consumo Não-Cíclico 7,220 28,777
Energia 5,660 15,782
Saúde 5,640 34,734
Materiais Básicos 4,060 63,570
Serviços de Comunicação 3,520 29,263
Utilidades 3,340 7,937

Alocação Regional

  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro OAT Future June 24 DE000C75XMZ7 4,95 - -
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 4,22 - -
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 3,12 - -
Electricite de France SA 4% FR0013367612 2,29 - -
  RENARB 2.625 18-Feb-2030 FR0013459765 1,66 95,49 0,00%
Banco BPM S.p.A. 8.75% XS1984319316 1,46 - -
Cellnex Telecom S.A.U 1.75% XS2247549731 1,36 - -
Orsted A/S 3.63% XS2591026856 1,27 - -
Telefonica Europe B V 6.13% XS2582389156 1,25 - -
TenneT Holding B.V. 2.37% XS2207430120 1,25 - -

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  AV Euro Bond DX 2,39B -2,21 -3,85 0,94
  AV Euro Bond Fund AX 2,39B -1,82 -2,94 1,89
  AV Euro Bond Fund AY 2,39B -1,82 -2,93 1,90
  AV Euro Bond Fund BX 2,39B -1,90 -3,13 1,69
  AV Euro Bond Fund BY 2,39B 3,45 -2,93 -
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