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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274494

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IPSL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,200	6,200	0,000
Título	91,560	123,780	32,220
Conversíveis	1,870	1,870	0,000
Preferenciais	1,190	1,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,456	9,244
Índice Preço/Valor Contábil	2,042	3,685
Índice Preço/Vendas	1,487	0,868
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,079	33,621
Retorno com dividendos	3,509	3,269
Crescimento de lucros em 5 anos	8,551	13,475

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,990	48,833
Tecnologia	18,290	39,073
Industriais	18,130	45,434
Consumo Cíclico	15,060	19,043
Consumo Não-Cíclico	6,280	51,366
Saúde	6,050	12,429
Serviços de Comunicação	4,610	26,629
Energia	4,240	15,349
Materiais Básicos	3,760	47,033
Utilidades	3,590	6,463

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,38	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	3,49	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,62	99,94	0,00%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,40	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,37	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,34	-	-
Put On Euro Stoxx 50 May25	-	1,27	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,26	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1,21	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund DY	2,78B	0,57	-1,36	0,44
AV Euro Bond Fund EX	2,78B	0,54	-1,56	0,24
AV Euro Bond DX	2,78B	0,57	-1,36	0,44
AV Euro Bond Fund AX	2,78B	0,72	-0,43	1,39
AV Euro Bond Fund AY	2,78B	0,72	-0,42	1,40

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Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
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US 30	41.411,0	-172,9	-0,42%
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Índice Dólar	103,610	-0,100	-0,10%

Petróleo Brent	72,75	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	69,35	-0,01	-0,01%
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EUR/Dólar	1,0829	0,0000	0,00%
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Fondo Mutuo Larra.	2.089,941	+0,605	+0,03%
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