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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 71,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274494

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IPSL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	7,870	6,240
Título	97,570	139,510	41,940
Conversíveis	0,920	0,920	0,000
Preferenciais	1,230	1,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,442	10,568
Índice Preço/Valor Contábil	1,872	2,606
Índice Preço/Vendas	1,383	0,907
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,589	37,614
Retorno com dividendos	3,429	3,096
Crescimento de lucros em 5 anos	9,618	9,572

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,270	60,845
Industriais	17,310	44,093
Consumo Cíclico	17,100	23,133
Tecnologia	16,880	27,657
Consumo Não-Cíclico	7,220	23,700
Energia	5,660	15,798
Saúde	5,640	34,732
Materiais Básicos	4,060	63,526
Serviços de Comunicação	3,520	29,266
Utilidades	3,340	7,942

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,95	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	4,22	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3,12	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	2,29	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,66	95,49	0,00%
Banco BPM S.p.A. 8.75%	XS1984319316	1,46	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,36	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,27	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,25	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund BX	2,41B	-1,90	-3,13	1,69
AV Euro Bond Fund BY	2,41B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,41B	-1,98	-3,33	1,49
AV Euro Bond Fund DY	2,41B	-2,21	-3,85	0,94
AV Euro Bond Fund EX	2,41B	-2,29	-4,04	0,73

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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