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Generation Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000VV3J)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRGNR1CTF000

S/N: 13.425.746/0001-99

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000VV3J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000VV3J). Nossos dados do GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,910	2,020	0,110
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	98,080	98,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,254
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,371
Índice Preço/Vendas	-	1,517
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,319
Retorno com dividendos	-	5,822
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,787

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	100,000	30,884

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	82,51	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	4,12	-	-
Banco Cooperativo Sicredi S.A. Di1	-	2,47	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	1,75	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	1,43	-	-
ITAU UNIBCO HOLDING SA 19/11/30	BRITUBLFI1E1	1,35	-	-
Parana Banco S/A 1.2%	BRPRBCLFIEX0	1,30	-	-
Banco Daycoval SA 1.45%	BRDAYCLFNPO9	0,99	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25%	BRCAMRLFI213	0,80	-	-
LIGHT SERV ELETRICIDADE SA 1.65% 15/10/2	BRLIGHDBS0Y3	0,79	-	-

Outros principais fundos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,57B	2,43	10,19	10,09
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,09B	1,72	18,09	17,63
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,3B	2,09	12,32	9,28
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,07B	2,98	9,61	9,94
GERDAU PREVIDENCIA FUNDO DE INVEST4	673,15M	3,07	11,97	9,58

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.929,3	-6,6	-0,11%
US 30	42.258,5	-47,0	-0,11%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.500,0	+1.012,5	+0,96%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,06	+0,54	+0,86%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.410,55	+13,35	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4977	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1453	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	142,41	-0,31	-0,22%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,6897	+0,0084	+0,11%
CAD/BRL	4,1393	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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