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Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037)

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532,03 +0,22 +0,04%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0158603037

Classe de Ativo: Título

Holdings 158603037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037). Nossos dados do Rural Bonos Corporativos Estandar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,06	1,76	0,70
Título	98,32	98,34	0,02
Conversíveis	0,10	0,10	0,00
Preferenciais	0,52	0,52	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,91	75,99
Governo	5,98	8,76
Não alocado	0,85	10,80
Securitizado	0,15	4,44
Derivativo	0,01	20,63

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,41	96,850	+0,03%
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS Acc	IE00BF3N7094	1,39	6,15	0,00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	1,16	161,41	-0,19%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1,12	54,56	-0,11%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	0,97	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	0,58	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2408458730	0,55	-	-
Wienerberger AG 4.875%	AT0000A37249	0,54	-	-
Jcdecaux SE 5%	FR001400F0H3	0,54	-	-
Piaggio & C. S.p.A. 3.25%	XS2696224315	0,54	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,64B	1,10	2,09	-0,04
Rural Renta Fija 3 FI	467,92M	1,28	0,99	-0,46
Rural Renta Fija 1 FI	428,7M	1,28	1,79	-0,08
Rural Rendimiento FI	240,26M	1,59	1,88	-0,11
Rural Diner Plus FI	260,55M	1,40	1,97	0,15

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	117.485,0	+530,0	+0,45%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1651	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,60	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3450	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3093	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	3,9525	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Rural Bonos Corpo.	532,03	+0,22	+0,04%
MNGA	183,70	-3,75	-2,00%
ACELP	4,880	+0,055	+1,14%
Indiabulls Liquid.	1.002,091	0,000	0,00%
UBS Lux Bond Fund.	246,170	+0,200	+0,08%
Sarasin IE Sustai.	8,570	-0,090	-0,99%
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3349	9.990,0	+90,0	+0,91%