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Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0158603037

Classe de Ativo: Título

Holdings 158603037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037). Nossos dados do Rural Bonos Corporativos Estandar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,97	3,17	0,20
Título	95,70	95,72	0,02
Conversíveis	0,77	0,77	0,00
Preferenciais	0,55	0,55	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,46	79,01
Governo	4,63	9,74
Não alocado	2,98	10,36
Securitizado	0,16	5,03

Alocação Regional

América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 314

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,03	96,200	0,00%
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS Acc	IE00BF3N7094	1,45	6,07	0,00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	1,22	160,07	-0,12%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1,18	54,23	-0,02%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	1,01	-	-
Wienerberger AG 4.875%	AT0000A37249	0,57	-	-
Hochtief AG 4.25%	DE000A383EL9	0,57	-	-
Heineken N.V. 3.875%	XS2599730822	0,56	-	-
Assa Abloy AB 3.875%	XS2678226114	0,56	-	-
IHG Finance LLC 4.375%	XS2723593187	0,56	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,53B	0,77	1,84	-0,09
Rural Renta Fija 3 FI	418,68M	1,14	0,89	-0,56
Rural Renta Fija 1 FI	391,39M	0,95	1,48	-0,12
Rural Rendimiento FI	222,45M	1,14	1,67	-0,15
Rural Diner Plus FI	220,05M	1,03	1,69	0,10

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
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EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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