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Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037)

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525,78 -0,40 -0,08%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0158603037

Classe de Ativo: Título

Holdings 158603037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037). Nossos dados do Rural Bonos Corporativos Estandar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,57	4,85	0,28
Título	93,77	93,79	0,02
Conversíveis	0,95	0,95	0,00
Preferenciais	0,70	0,70	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,56	80,23
Governo	4,87	9,63
Não alocado	4,40	11,86
Securitizado	0,20	4,76

Alocação Regional

América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4,12	100,97	0,00%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	1,29	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	1,21	159,18	-0,04%
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS Acc	IE00BF3N7094	1,17	6,01	0,00%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1,15	54,00	-0,02%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.6875%	XS2592804434	0,63	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.55%	ES0200002055	0,59	-	-
Aena SME S.A. 4.25%	ES0205046008	0,57	-	-
Linde PLC 3.375%	XS2834282142	0,56	-	-
ManpowerGroup Inc. 3.5%	XS2490187759	0,55	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,49B	0,77	1,84	-0,09
Rural Renta Fija 3 FI	404,92M	1,14	0,89	-0,56
Rural Renta Fija 1 FI	383,6M	0,95	1,48	-0,12
Rural Rendimiento FI	220,74M	1,14	1,67	-0,15
Rural Diner Plus FI	204,99M	1,03	1,69	0,10

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US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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