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Gesiuris Multigestión Fixed Income Fi (109695033)

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 14,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0109695033

Classe de Ativo: Título

Holdings 109695033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gesiuris Fixed Income FI (109695033). Nossos dados do Gesiuris Fixed Income FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,54	51,41	5,87
Título	54,46	54,46	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,73	50,38
Não alocado	45,54	17,43
Governo	2,74	34,28

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	4,42	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 3.83%	XS2133056114	4,34	-	-
Ryanair Designated Activity Company 2.88%	XS2228260043	3,59	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024	XS2343821794	3,57	99,250	-0,27%
Caixabank S.A. 0.63%	XS2055758804	3,50	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	3,49	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,81	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,74	97,81	+0,04%
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	2,71	99,800	+0,20%
Elecnor SA 4.5%	ES05297432W1	2,70	-	-

Principais fundos de títulos por Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Catalana Occidente Renta Fija CP		8,54M	0,74	0,08	-0,27

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US 30	39.957,5	+49,5	+0,12%
S&P 500 VIX	12,45	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	66.260,0	-120,0	-0,18%
Índice Dólar	104,115	-0,097	-0,09%

Petróleo Brent	83,15	+0,40	+0,48%
Petróleo WTI	79,05	+0,42	+0,53%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,88	+0,63	+0,05%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.394,95	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1366	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	5,5529	-0,0360	-0,64%
EUR/Dólar	1,0881	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	153,96	-0,92	-0,59%
GBP/Dólar	1,2686	0,0001	0,00%
GBP/BRL	6,5147	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7507	-0,0243	-0,64%

Petrobras PN	38,40	-2,47	-6,04%
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Casas Bahia ON	7,28	+0,18	+2,54%
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