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Gesiuris Multigestión Fixed Income Fi (109695033)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0109695033

Classe de Ativo: Título

Holdings 109695033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gesiuris Fixed Income FI (109695033). Nossos dados do Gesiuris Fixed Income FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,97	19,97	0,00
Título	80,03	80,03	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,03	49,33
Não alocado	19,97	16,08

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	4,28	-	-
Morgan Stanley 2.66%	XS2790333616	4,14	-	-
BNP Paribas SA 3.63%	FR001400CFW8	3,78	-	-
Repsol International Finance B.V. 2%	XS2156581394	3,67	-	-
Pernod Ricard SA 1.5%	FR0013172939	3,62	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	3,61	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	3,56	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 1.02%	XS1874122770	3,54	-	-
Nasdaq Inc 1.75%	XS1843442622	3,48	-	-
BMW International Investment B.V. 3.13%	XS2982332400	3,25	-	-

Principais fundos de títulos por Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Catalana Occidente Renta Fija CP		10,58M	1,47	2,06	0,10

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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AKW	8,08	-0,08	-0,98%
WM AMERICAN EQUIT.	7,877	-0,002	-0,03%
Eventide Healthca.	34,79	+0,13	+0,38%
SANTANDER FUNDO D.	30,351	+0,019	+0,06%
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